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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.13900.04%
近1月：0.55%
近1年：3.72%

累計凈值

1.6279
近3月：0.08%
近3年：7.31%

近6月：1.75%
成立來：68.38%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1390 1.6279 0.04%
    04-29 1.1386 1.6275 0.11%
    04-28 1.1373 1.6262 0.04%
    04-25 1.1368 1.6257 0.01%
    04-24 1.1367 1.6256 -0.01%
    04-23 1.1368 1.6257 -0.04%
    04-22 1.1372 1.6261 0.04%
    04-21 1.1368 1.6257 -0.04%
    04-18 1.1372 1.6261 0.00%
    04-17 1.1372 1.6261 -0.03%
    04-16 1.1375 1.6264 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.55%
    0.08%
    1.75%
    0.10%
    3.72%
    5.49%
    7.31%
    同類平均
    0.07%
    0.30%
    0.34%
    2.54%
    0.63%
    3.76%
    6.80%
    10.05%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    93 | 757
    181 | 827
    597 | 799
    541 | 780
    670 | 797
    285 | 724
    499 | 643
    491 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
50 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
79 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:22
133 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 01:04
100 0 公告關(guān)于新增中國郵政儲蓄銀行股份有限公司郵你同贏平臺為 基金資訊 03-04 09:05
120 0 公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金開通同一基金不同份額 基金資訊 03-01 08:10
126 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-01 01:05
123 0 公告摩根純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-01 01:05
383 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:31
388 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 09:04
598 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:27
573 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-14 09:04
590 0 公告摩根純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-14 09:04
578 0 公告摩根純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-14 09:04
651 0 公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金增設(shè)D類基金份額并修 基金資訊 10-14 07:29
539 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 07:50
473 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:11
595 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)提示性 基金資訊 08-01 10:29
593 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-01 09:04
254 0 公告摩根純債債券型證券投資基金(摩根純債債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 08-01 09:04
560 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:17

摩根資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1749.25億旗下基金：220只
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