基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.14070.02%
近1月：0.20%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.6296
近3月：0.80%
近3年：5.79%

近6月：0.47%
成立來：68.63%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢(mèng)婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1407 1.6296 0.02%
    06-13 1.1405 1.6294 0.01%
    06-12 1.1404 1.6293 -0.02%
    06-11 1.1406 1.6295 0.04%
    06-10 1.1401 1.6290 -0.02%
    06-09 1.1403 1.6292 0.03%
    06-06 1.1400 1.6289 0.07%
    06-05 1.1392 1.6281 0.02%
    06-04 1.1390 1.6279 0.03%
    06-03 1.1387 1.6276 -0.02%
    05-30 1.1389 1.6278 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.80%
    0.47%
    0.25%
    3.12%
    5.10%
    5.79%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    349 | 766
    592 | 768
    436 | 747
    669 | 729
    680 | 731
    354 | 680
    490 | 590
    480 | 536
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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40 0 公告關(guān)于新增興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái)為摩根純債債券 基金資訊 06-13 09:09
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121 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
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165 0 公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金開通同一基金不同份額 基金資訊 03-01 08:10
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626 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)提示性 基金資訊 08-01 10:29
624 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-01 09:04
262 0 公告摩根純債債券型證券投資基金(摩根純債債券B)基金產(chǎn) 基金資訊 08-01 09:04

摩根資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1765.82億旗下基金：225只
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