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單位凈值 (2025-06-17)

1.14150.07%
近1月：0.27%
近1年：3.19%

累計凈值

1.6304
近3月：1.06%
近3年：5.67%

近6月：0.56%
成立來：68.75%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：22.96億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢婕等
成 立 日：2009-06-24管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1415 1.6304 0.07%
    06-16 1.1407 1.6296 0.02%
    06-13 1.1405 1.6294 0.01%
    06-12 1.1404 1.6293 -0.02%
    06-11 1.1406 1.6295 0.04%
    06-10 1.1401 1.6290 -0.02%
    06-09 1.1403 1.6292 0.03%
    06-06 1.1400 1.6289 0.07%
    06-05 1.1392 1.6281 0.02%
    06-04 1.1390 1.6279 0.03%
    06-03 1.1387 1.6276 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.27%
    1.06%
    0.56%
    0.32%
    3.19%
    5.17%
    5.67%
    同類平均
    0.10%
    0.40%
    0.96%
    1.46%
    1.28%
    3.81%
    6.90%
    9.29%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    239 | 766
    520 | 767
    339 | 746
    673 | 728
    672 | 730
    349 | 679
    486 | 589
    482 | 535
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-310.25%
    2015-06-301.37%
    2014-12-312.91%
    2014-06-303.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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