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單位凈值 (2025-06-18)

1.05310.03%
近1月：0.15%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

--
近3月：1.28%
近3年：8.82%

近6月：0.36%
成立來：15.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李家毅
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0531 -- 0.03%
    06-17 1.0528 1.1499 0.08%
    06-16 1.0520 1.1491 0.01%
    06-13 1.0519 1.1490 0.00%
    06-12 1.0519 1.1490 -0.02%
    06-11 1.0521 1.1492 0.06%
    06-10 1.0515 1.1486 -0.02%
    06-09 1.0517 1.1488 0.06%
    06-06 1.0511 1.1482 0.07%
    06-05 1.0504 1.1475 0.02%
    06-04 1.0502 1.1473 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.15%
    1.28%
    0.36%
    0.32%
    3.05%
    6.28%
    8.82%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1139 | 3110
    2794 | 3108
    1510 | 3056
    2737 | 2973
    2463 | 3000
    1433 | 2735
    1564 | 2196
    1401 | 1850
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳
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