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單位凈值 (2025-06-19)

1.03740.02%
近1月：0.33%
近1年：2.58%

累計凈值

1.1568
近3月：1.44%
近3年：8.72%

近6月：0.66%
成立來：16.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：46.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2012-05-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0374 1.1568 0.02%
    06-18 1.0372 1.1566 0.02%
    06-17 1.0370 1.1564 0.05%
    06-16 1.0365 1.1559 0.01%
    06-13 1.0364 1.1558 0.01%
    06-12 1.0363 1.1557 0.00%
    06-11 1.0363 1.1557 0.04%
    06-10 1.0359 1.1553 0.01%
    06-09 1.0358 1.1552 0.04%
    06-06 1.0354 1.1548 0.07%
    06-05 1.0347 1.1541 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.33%
    1.44%
    0.66%
    0.27%
    2.58%
    5.92%
    8.72%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.36%
    1.09%
    0.80%
    3.43%
    8.10%
    11.48%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1397 | 3096
    1152 | 3091
    996 | 3038
    2358 | 2957
    2610 | 2979
    2006 | 2725
    1737 | 2177
    1435 | 1833
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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91 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:19
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259 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:15
292 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 11:28
276 0 公告匯添富鑫禧債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:09
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