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凈值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月：-2.38%
近1年：4.05%

單位凈值 (2025-06-16)

0.5219-0.36%
近3月：-3.32%
近3年：-19.95%

累計凈值

2.0641
近6月：-2.36%
成立來：106.41%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：消費80 | 年化跟蹤誤差：0.78%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 0.5219 2.0641 -0.36%
    06-13 0.5238 2.0716 -1.69%
    06-12 0.5328 2.1072 0.23%
    06-11 0.5316 2.1024 0.28%
    06-10 0.5301 2.0965 -0.34%
    06-09 0.5319 2.1036 0.28%
    06-06 0.5304 2.0977 -0.53%
    06-05 0.5332 2.1088 -0.47%
    06-04 0.5357 2.1186 0.24%
    06-03 0.5344 2.1135 0.11%
    05-30 0.5338 2.1111 -0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.88%
    -2.38%
    -3.32%
    -2.36%
    -1.36%
    4.05%
    -11.57%
    -19.95%
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.09%
    -3.22%
    -4.06%
    -3.21%
    -2.05%
    2.21%
    -14.76%
    -24.43%
    同類排名
    3309 | 3916
    3513 | 3887
    1767 | 3628
    2468 | 3364
    2429 | 3428
    2377 | 2853
    1788 | 2206
    1481 | 1778
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    2023-06-3019.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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18 0 至爛無敵 股友580W9553a2 06-16 10:05
23 0 買了這個真是折磨 退出股市海闊天空 06-13 09:42
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