基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-1.26%
近1年：-1.62%

單位凈值 (2025-04-30)

0.52370.91%
近3月：2.99%
近3年：-14.68%

累計(jì)凈值

2.0712
近6月：0.38%
成立來(lái)：107.12%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 0.5237 2.0712 0.91%
    04-29 0.5190 2.0526 0.45%
    04-28 0.5167 2.0435 -0.50%
    04-25 0.5193 2.0538 -0.08%
    04-24 0.5197 2.0554 0.00%
    04-23 0.5197 2.0554 0.15%
    04-22 0.5189 2.0522 0.43%
    04-21 0.5167 2.0435 0.37%
    04-18 0.5148 2.0360 -0.81%
    04-17 0.5190 2.0526 -0.19%
    04-16 0.5200 2.0566 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.77%
    -1.26%
    2.99%
    0.38%
    -1.02%
    -1.62%
    -12.88%
    -14.68%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.79%
    -1.07%
    3.43%
    0.58%
    -0.74%
    -2.98%
    -15.99%
    -19.12%
    同類(lèi)排名
    534 | 3746
    818 | 3709
    909 | 3529
    1114 | 3117
    1419 | 3437
    2336 | 2771
    1601 | 2153
    1397 | 1742
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    2023-06-3019.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 放著吧就 荒野中的獨(dú)立歌聲 04-21 14:19
30 0 難賺錢(qián) 天馬行空的夢(mèng)想家 04-21 14:19
34 0 今天大盤(pán)這么強(qiáng)，你是一點(diǎn)上漲沒(méi)吃到啊 自由之境探索者 04-21 14:14
34 0 黃金還在新高，哪來(lái)的消費(fèi) 自在如風(fēng)的吟游詩(shī)人 04-21 14:14
30 0 估計(jì)還得跌 漫天繁星的獨(dú)行人 04-21 14:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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