基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-25 10:20)

--
近1月：0.05%
近1年：3.98%

單位凈值 (2025-12-24)

0.5561-0.23%
近3月：-6.93%
近3年：-10.82%

累計(jì)凈值

2.1993
近6月：7.13%
成立來(lái)：119.93%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 0.5561 2.1993 -0.23%
    12-23 0.5574 2.2045 -0.66%
    12-22 0.5611 2.2191 0.25%
    12-19 0.5597 2.2136 1.32%
    12-18 0.5524 2.1847 -0.47%
    12-17 0.5550 2.1950 1.02%
    12-16 0.5494 2.1728 -0.79%
    12-15 0.5538 2.1902 -0.68%
    12-12 0.5576 2.2053 0.41%
    12-11 0.5553 2.1962 -0.43%
    12-10 0.5577 2.2057 0.72%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.05%
    -6.93%
    7.13%
    5.10%
    3.98%
    8.25%
    -10.82%
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.28%
    -7.40%
    5.88%
    2.99%
    1.89%
    3.92%
    -16.17%
    同類排名
    4291 | 4657
    3717 | 4637
    3808 | 4488
    3263 | 4023
    3043 | 3406
    2999 | 3383
    2260 | 2466
    1786 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
3355 1 跌不動(dòng)了！機(jī)會(huì)已來(lái)，抄底白酒！ 青春姐理財(cái)記 12-24 08:11
25 0 退出 hongshiyue88 12-23 09:00
56 0 破股萬(wàn)人錘 睿智的邱昊祥1 12-18 19:34
35 0 真惡心 股友d3226a5288 12-18 14:56
46 0 吃相太難看 芭比扣咯 12-18 14:53
586 0 奉勸各位買股比買基強(qiáng)持倉(cāng)漲的壓著不讓漲，要么砸盤(pán)， 小散成大莊 12-17 13:27
46 0 跌有你MP1 股友d3226a5288 12-17 10:49
72 1 這個(gè)不應(yīng)該叫消費(fèi)ETF，應(yīng)該叫藥酒ETF吧！20、 靈巧的李元河 12-17 09:22
37 0 還有這種垃圾桶嗎，這是個(gè)假消費(fèi) 股友30cu021588 12-16 10:11
44 0 消費(fèi)大漲沒(méi)有消費(fèi)etf 小v369369369 12-15 20:37
37 0 這個(gè)S貨怎么辦賣還是不賣己跌幾個(gè)月了 股友d3226a5288 12-15 14:42
38 0 假消費(fèi) 只想發(fā)財(cái)jqw 12-15 14:03
39 0 臥槽，尼，嗎，這是什么垃圾消費(fèi)，不都是藥嗎 只想發(fā)財(cái)jqw 12-15 13:28
41 0 沒(méi)救了 股友X22320c502 12-15 13:24
1818 2 主板VS科創(chuàng)板：解禁壓力冰火兩重天！下周誰(shuí)將引發(fā)踩 騎牛看熊 12-11 02:54
809 3 實(shí)在收不了了！我要割掉我最后一只基金啦！MD，坤坤 沒(méi)有好球絕不揮棒 12-10 13:31
6126 6 科技、創(chuàng)新藥大漲！白酒持續(xù)低迷能抄底？不等了，果斷 青春姐理財(cái)記 12-05 14:47
73 0 公告上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-04 19:07
56 0 公告上證消費(fèi)80交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-04 19:07
61 0 資金在流入，缺還在跌 田心亦又 12-04 17:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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