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凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：1.38%
近1年：11.42%

單位凈值 (2025-06-18)

6.0057-0.04%
近3月：-5.13%
近3年：-4.18%

累計凈值

1.1372
近6月：-0.96%
成立來：12.52%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李嚴
成 立 日：2018-03-23管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 6.0057 1.1372 -0.04%
    06-17 6.0080 1.1376 -0.27%
    06-16 6.0244 1.1404 0.48%
    06-13 5.9954 1.1355 -0.79%
    06-12 6.0433 1.1435 0.15%
    06-11 6.0340 1.1420 0.66%
    06-10 5.9947 1.1354 -0.81%
    06-09 6.0435 1.1436 0.78%
    06-06 5.9970 1.1358 -0.09%
    06-05 6.0023 1.1367 0.59%
    06-04 5.9668 1.1308 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.47%
    1.38%
    -5.13%
    -0.96%
    1.61%
    11.42%
    -3.97%
    -4.18%
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.12%
    -0.77%
    -6.96%
    -3.81%
    -0.85%
    9.83%
    -7.41%
    -10.12%
    同類排名
    2020 | 3928
    1216 | 3889
    2218 | 3644
    1871 | 3380
    1322 | 3428
    1672 | 2856
    1354 | 2206
    910 | 1781
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3146.55%
    2024-06-3079.61%
    2023-12-3176.48%
    2023-06-3037.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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