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凈值估算--

--
近1月：0.76%
近1年：4.26%

單位凈值 (2025-04-30)

141.27600.08%
近3月：-0.10%
近3年：10.97%

累計凈值

1.4260
近6月：1.96%
成立來：42.98%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：26.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    單位凈值：（2025-04-30）141.2760（0.08%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 141.2760 1.4260 0.08%
    04-29 141.1610 1.4240 0.09%
    04-28 141.0320 1.4230 0.02%
    04-25 141.0050 1.4230 0.01%
    04-24 140.9890 1.4230 -0.06%
    04-23 141.0700 1.4240 -0.08%
    04-22 141.1790 1.4250 0.06%
    04-21 141.0980 1.4240 -0.11%
    04-18 141.2470 1.4250 -0.01%
    04-17 141.2550 1.4250 -0.08%
    04-16 141.3620 1.4260 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.76%
    -0.10%
    1.96%
    -0.02%
    4.26%
    8.50%
    10.97%
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.61%
    -0.55%
    1.09%
    -0.65%
    2.34%
    4.26%
    4.32%
    同類排名
    275 | 586
    120 | 582
    495 | 572
    185 | 527
    427 | 560
    109 | 456
    91 | 330
    93 | 258
    四分位排名

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
26 0 #周度策略##強(qiáng)勢機(jī)會##實(shí)盤記錄# 基民5i55139A18 04-30 11:51
79 2 請問為啥我141.005買的，顯示成本價是141. 股友3796Q6f228 04-28 14:06
324 0 長期投資，配置紅利 ADU10885188 04-27 20:31
49 0 這個不分紅嗎？單價越來越高，，，不敢買了。。 股友99633P1E73 04-26 11:13
192 1 債券市場的“科技板”， 如何解讀？ ADU10885188 04-25 21:31
52 0 國泰上證5年期國債ETF2025年度第一季度報告- 國泰基金艾小軍 04-25 12:00
34 0 這是干嘛啊 基民OlS7VG 04-24 14:54
28 0 糟糕的家伙你真的很糟糕 大蘿卜頭掙大錢 04-24 11:55
200 4 聽說這個不是交易免費(fèi)的嗎，我怎么收五塊錢稅費(fèi).. 好運(yùn)來哦哦哦 04-22 12:10
44 0 公告上證5年期國債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 19:06
393 4 請問，波動幅度這么窄，能把傭金掙出來嗎？ 股友77jcec 04-21 14:06
92 0 就這點(diǎn)漲幅風(fēng)險還高不如買 股友11O51X0063 04-21 12:03
47 0 國債ETf那么貴 想發(fā)財34 04-17 22:47
47 0 這東西怎么能賺錢？波動率這么小，有杠桿兒嗎？ 我是覺者 04-16 21:28
39 0 開始隔壁吸血 股友CUtKyD 04-15 13:38
550 4 股市暴跌，這玩意暴漲 左右互搏技術(shù) 04-11 20:06
107 1 調(diào)整已到位，起飛 優(yōu)雅淡然的烈陽 04-08 15:34
52 0 看不到一直有大單，左手倒右手干什么 神機(jī)妙算劉伯溫L 04-08 13:42
100 1 下周一還要暴漲 Snake_9527 04-07 14:01
5211 16 債券調(diào)整到位了嗎？ ADU10885188 04-05 14:06
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