基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：0.33%
近1年：3.77%

單位凈值 (2025-06-16)

141.44600.02%
近3月：0.99%
近3年：10.63%

累計(jì)凈值

1.4270
近6月：0.24%
成立來(lái)：43.15%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：26.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2013-03-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證5年期國(guó)債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.62%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 本基金暫無(wú)凈值估算
    單位凈值：（2025-06-16）141.4460（0.02%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 141.4460 1.4270 0.02%
    06-13 141.4110 1.4270 0.02%
    06-12 141.3850 1.4270 -0.03%
    06-11 141.4260 1.4270 0.04%
    06-10 141.3650 1.4260 -0.02%
    06-09 141.3880 1.4270 0.01%
    06-06 141.3690 1.4260 0.09%
    06-05 141.2480 1.4250 0.06%
    06-04 141.1700 1.4250 0.05%
    06-03 141.1040 1.4240 -0.03%
    05-30 141.1420 1.4240 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.33%
    0.99%
    0.24%
    0.10%
    3.77%
    7.62%
    10.63%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.16%
    0.57%
    -0.66%
    -0.72%
    1.88%
    3.50%
    4.13%
    同類排名
    188 | 601
    83 | 595
    197 | 578
    513 | 555
    484 | 559
    120 | 478
    103 | 340
    95 | 271
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 出貨 股友877x93Q210 06-16 13:19
104 2 我看這個(gè)要暴跌了，這么高的收益都沒(méi)人接了。你們想想 孟承臻 06-06 13:33
72 1 請(qǐng)問(wèn)大神們，這個(gè)是T+0嗎？ 日進(jìn)四海得原隨云 06-05 12:24
670 2 存款利率下調(diào)對(duì)債市有何影響？國(guó)債ETF東財(cái)（511 東財(cái)基金 06-03 16:09
2374 2 33萬(wàn)億元！ 基少成多81 06-01 05:37
251 4 買(mǎi)債基居然也虧了 南瓜湯很甜321 05-29 16:33
108 2 打壓債券讓債戶把資產(chǎn)趕到股市，你做夢(mèng)，取出來(lái)拿現(xiàn)金 炒股財(cái)富自由姐 05-29 11:09
1236 5 長(zhǎng)期投資，配置紅利 ADU10885188 05-29 09:52
682 0 債市“躺平”了嗎？ ETF和LOF圈 05-29 09:28
3295 0 記住這些時(shí)間點(diǎn)，假期多賺一份錢(qián)！ 基少成多81 05-28 22:05
133 1 這個(gè)不分紅嗎？單價(jià)越來(lái)越高，，，不敢買(mǎi)了。。 股友99633P1E73 05-28 11:52
3005 0 怎樣保證投資有源源不斷的子彈？ 基少成多81 05-25 22:17
73 0 這個(gè)會(huì)分紅嗎 GOGOGOGoGGG 05-18 23:33
386 4 請(qǐng)問(wèn)為啥我141.005買(mǎi)的，顯示成本價(jià)是141. 股友3796Q6f228 05-16 11:01
2566 2 你更喜歡誰(shuí)？ 基少成多81 05-15 22:57
37 0 怎么還在跌？ 尹先生c 05-15 13:05
61 0 #周度策略##強(qiáng)勢(shì)機(jī)會(huì)##實(shí)盤(pán)記錄# 基民5i55139A18 04-30 11:51
333 1 債券市場(chǎng)的“科技板”， 如何解讀？ ADU10885188 04-25 21:31
114 0 國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF2025年度第一季度報(bào)告- 國(guó)泰基金艾小軍 04-25 12:00
52 0 這是干嘛啊 基民OlS7VG 04-24 14:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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