基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-0.50%
近1年：28.85%

單位凈值 (2025-06-19)

2.6608-2.12%
近3月：-6.23%
近3年：28.52%

累計(jì)凈值

1.4034
近6月：18.28%
成立來(lái)：40.90%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：14.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.91%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-19 2.6608 1.4034 -2.12%
    06-18 2.7184 1.4332 -1.09%
    06-17 2.7483 1.4487 -0.36%
    06-16 2.7583 1.4539 0.72%
    06-13 2.7386 1.4437 -0.59%
    06-12 2.7549 1.4522 -1.34%
    06-11 2.7924 1.4716 0.92%
    06-10 2.7669 1.4584 -0.08%
    06-09 2.7690 1.4595 1.56%
    06-06 2.7265 1.4374 -0.37%
    06-05 2.7367 1.4427 1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.42%
    -0.50%
    -6.23%
    18.28%
    16.40%
    28.85%
    23.50%
    28.52%
    同類平均
    -1.88%
    1.61%
    1.29%
    9.68%
    9.84%
    19.40%
    23.62%
    42.47%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標(biāo)的
    -3.32%
    -0.41%
    -6.19%
    17.64%
    15.84%
    26.08%
    16.70%
    10.26%
    同類排名
    38 | 142
    66 | 142
    72 | 139
    29 | 133
    30 | 133
    63 | 119
    15 | 84
    11 | 62
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    2023-06-3075.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
206 5 玩這個(gè)ETF只要有倉(cāng)位永遠(yuǎn)賺錢，提款機(jī) 散戶也要能做空 06-18 16:38
19 0 自從買了之后連跌三天了。。。 文靜秀氣的白榆9 06-18 10:04
29 1 今天上車了 善解人意的謀策 06-17 14:10
3697 12 說(shuō)實(shí) 老基民_茶室 06-12 17:35
36 2 這個(gè)可以當(dāng)天買賣是嗎大神們 筱筱騫 06-11 14:06
46 1 用技術(shù)每次都能買到最高點(diǎn)，隨便玩，經(jīng)常抄到最低點(diǎn)哈 散戶也要能做空 06-11 10:03
30 0 又 美麗的祝暢谷 06-10 17:02
4085 12 發(fā)現(xiàn) 游資山海經(jīng) 06-09 20:13
1553 9 為什么中金一直在唱連連數(shù)字的反調(diào)？！ 擺事實(shí)不講道理的老散 06-09 11:27
85 3 哇靠，漲停什么鬼 歡樂的愛明雪168 05-26 11:07
71 0 漲停什么意思，顯示錯(cuò)誤嗎 股友m6320K8526 05-26 09:22
566 1 東方妍美沖擊港股IPO：醫(yī)美賽道殺出的黑馬，能否用 Roy野野 05-22 17:42
508 1 800億“存儲(chǔ)一哥”殺向港股：584%凈利暴增背后 Roy野野 05-21 17:52
43 0 分分鐘拉回來(lái)，看你怎么跌，永遠(yuǎn)滿倉(cāng)永遠(yuǎn)賺 散戶也要能做空 05-19 10:44
78 2 明天高開暴漲了恭喜各位 亖天才交易員亖 05-15 22:13
44 0 大哥，你早一點(diǎn)拉嘛，集合競(jìng)價(jià)的時(shí)候搞 有決策力的王 05-12 15:04
33 0 掛單了 綠光的通通買入 05-12 12:57
358 1 恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)出現(xiàn)下跌，但跟蹤恒生科技指數(shù) 騎牛看熊 04-28 21:47
100 0 南方恒指ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 南方基金羅文杰 04-25 18:00
44 0 早盤差不多1個(gè)點(diǎn) 李滿倉(cāng)666 04-23 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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