基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-3.49%
近1年：31.53%

單位凈值 (2025-04-30)

2.55540.60%
近3月：11.75%
近3年：26.05%

累計(jì)凈值

1.3487
近6月：11.47%
成立來(lái)：35.32%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：14.56億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.06%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 2.5554 1.3487 0.60%
    04-29 2.5401 1.3408 0.10%
    04-28 2.5376 1.3395 -0.06%
    04-25 2.5390 1.3402 0.28%
    04-24 2.5318 1.3365 -0.73%
    04-23 2.5503 1.3460 2.46%
    04-22 2.4890 1.3143 0.95%
    04-21 2.4655 1.3021 0.01%
    04-18 2.4652 1.3019 -0.06%
    04-17 2.4667 1.3027 1.46%
    04-16 2.4312 1.2843 -1.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -3.49%
    11.75%
    11.47%
    11.78%
    31.53%
    22.42%
    26.05%
    同類(lèi)平均
    2.32%
    -0.79%
    1.97%
    5.30%
    3.76%
    17.96%
    26.03%
    30.65%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    2.38%
    -3.01%
    11.42%
    9.74%
    12.19%
    26.69%
    13.12%
    6.71%
    同類(lèi)排名
    105 | 142
    68 | 141
    29 | 137
    70 | 127
    70 | 133
    58 | 115
    50 | 78
    16 | 61
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31100.13%
    2024-06-30122.83%
    2023-12-31118.19%
    2023-06-3075.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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263 1 恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)出現(xiàn)下跌，但跟蹤恒生科技指數(shù) 騎牛看熊 04-28 21:47
61 0 南方恒指ETF2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 南方基金羅文杰 04-25 18:00
32 0 早盤(pán)差不多1個(gè)點(diǎn) 李滿(mǎn)倉(cāng)666 04-23 09:16
35 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 19:08
95 2 有沒(méi)有大佬知道，這玩樣的分紅，也是跟股票一樣的股息 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目乱? 04-20 18:17
87 2 這個(gè)你們一般拿多久？可以長(zhǎng)拿嗎 股友6265g76H12 04-17 12:13
65 0 干就完了 十年一遇反向指標(biāo) 04-14 13:45
60 1 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 與莊共舞先 04-14 08:30
40 0 恒指都翻紅了，這貨到底跟什么來(lái)走？？？？？？ 堅(jiān)強(qiáng)不屈的林亦凡 04-11 12:32
643 0 資金創(chuàng)紀(jì)錄買(mǎi)入港股，恒生指數(shù)ETF(513600) 格隆匯 04-10 13:42
49 0 今日成交股票：操作原因：賣(mài)點(diǎn)一點(diǎn)點(diǎn)，不是我沒(méi)有格局 基民E6hDit 04-10 12:49
54 2 小賺，跑了跑了 浪子凌 04-10 10:24
38 1 還能跌多久 純真質(zhì)樸的知夏3 04-08 16:46
133 3 和恒指還不一樣啊，是跟蹤的嗎 我的養(yǎng)股日記 04-08 11:07
40 0 這貨怎么這樣，跟那個(gè)指數(shù)到底， 靜靜的呆著花錢(qián) 04-08 10:59
41 0 這個(gè)肯定不止這點(diǎn)漲幅的 無(wú)量上谷 04-08 10:34
30 0 變成了啊斗了 淘金貴在堅(jiān)持 04-08 10:17
36 0 明天就能出了了 散戶(hù)01 04-07 21:54
57 1 不是不限漲跌幅嗎，怎么出不來(lái)了 桀驁不馴的智淵1 04-07 17:13
63 2 啥情況啊??！買(mǎi)個(gè)指數(shù)還出不來(lái)了 純真質(zhì)樸的知夏3 04-07 15:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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