基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.64%
近1年：4.45%

單位凈值 (2025-06-18)

1.51590.01%
近3月：0.98%
近3年：22.64%

累計(jì)凈值

1.8659
近6月：-0.75%
成立來(lái)：93.51%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：75.79億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王平等
成 立 日：2019-11-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.5159 1.8659 0.01%
    06-17 1.5158 1.8658 -0.02%
    06-16 1.5311 1.8661 0.22%
    06-13 1.5278 1.8628 -0.60%
    06-12 1.5370 1.8720 0.05%
    06-11 1.5362 1.8712 0.41%
    06-10 1.5300 1.8650 0.01%
    06-09 1.5299 1.8649 0.26%
    06-06 1.5259 1.8609 0.07%
    06-05 1.5248 1.8598 -0.57%
    06-04 1.5335 1.8685 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    0.64%
    0.98%
    -0.75%
    -0.91%
    4.45%
    14.22%
    22.64%
    同類(lèi)平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.94%
    -0.67%
    -0.63%
    -2.73%
    -2.89%
    -0.75%
    4.27%
    7.18%
    同類(lèi)排名
    1506 | 3928
    1848 | 3889
    524 | 3644
    1766 | 3380
    2258 | 3428
    2337 | 2856
    314 | 2206
    188 | 1781
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3160.55%
    2024-06-3071.45%
    2023-12-3170.00%
    2023-06-3061.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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18 0 $中證紅利ETF(SH515080)$ 沈syq 06-18 19:08
390 13 怎么改分紅方式？我想改成紅利再投資 基民I70Q693308 06-18 18:59
112 4 今天買(mǎi)入有分紅嗎分紅多少？求大佬賜教 股市常牛 06-18 16:30
34 1 這個(gè)利息不高啊 樂(lè)歌玩轉(zhuǎn)債 06-18 16:29
293 1 躺賺的收益：AH溢價(jià)與價(jià)格優(yōu)選策略——跨市場(chǎng)被動(dòng)套 六億居士 06-18 15:07
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52 1 為什么我1200股，今天沒(méi)問(wèn)題分紅？ 股友76018K5F71 06-17 09:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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