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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：3.73%
近1年：21.86%

單位凈值 (2025-12-26)

6.55310.31%
近3月：3.76%
近3年：33.10%

累計凈值

1.6174
近6月：21.38%
成立來：61.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐維君
成 立 日：2019-09-24管 理 人：方正富邦基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 6.5531 1.6174 0.31%
    12-25 6.5331 1.6125 0.20%
    12-24 6.5199 1.6092 0.31%
    12-23 6.4995 1.6042 0.25%
    12-22 6.4830 1.6001 0.93%
    12-19 6.4233 1.5854 0.45%
    12-18 6.3945 1.5783 -0.58%
    12-17 6.4316 1.5874 2.04%
    12-16 6.3032 1.5557 -1.14%
    12-15 6.3759 1.5737 -0.60%
    12-12 6.4146 1.5832 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.02%
    3.73%
    3.76%
    21.38%
    23.47%
    21.86%
    49.31%
    33.10%
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    2661 | 4759
    2486 | 4692
    1350 | 4501
    1955 | 4039
    1933 | 3406
    1888 | 3390
    1003 | 2476
    900 | 1965
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.22%
    2024-12-3116.57%
    2024-06-3017.90%
    2023-12-3119.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 公告方正富邦滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-21 19:05
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