基金品種

全球市場
浦銀安盛盛達(dá)純債債券A(519332
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.02030.02%
近1月：0.29%
近1年：2.65%

累計凈值

1.3149
近3月：1.20%
近3年：8.18%

近6月：0.74%
成立來：35.63%
類型：債券型-長債規(guī)模：95.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓等
成 立 日：2016-12-19管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0203 1.3149 0.02%
    06-17 1.0201 1.3147 0.05%
    06-16 1.0196 1.3142 0.02%
    06-13 1.0194 1.3140 0.00%
    06-12 1.0194 1.3140 0.00%
    06-11 1.0194 1.3140 0.02%
    06-10 1.0192 1.3138 0.01%
    06-09 1.0191 1.3137 0.03%
    06-06 1.0188 1.3134 0.08%
    06-05 1.0180 1.3126 0.00%
    06-04 1.0180 1.3126 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    1.20%
    0.74%
    0.50%
    2.65%
    5.84%
    8.18%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    1227 | 3108
    1812 | 3100
    1700 | 3050
    2205 | 2966
    2090 | 2992
    1930 | 2736
    1751 | 2188
    1536 | 1842
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
44 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:36
44 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:36
55 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-28 09:06
52 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-28 09:06
47 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-28 09:05
68 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:48
263 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2025年度分紅 基金資訊 01-18 09:05
135 0 方正睿利的持有體驗太好了，今天竟然收了28個大蛋， 財富的神啦胡 12-02 22:48
244 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年度第四 基金資訊 11-15 07:13
170 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 10:23
269 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年度第三 基金資訊 09-06 07:19
183 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-31 09:22
234 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 07-26 09:05
228 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 07-26 09:04
200 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-19 09:28
198 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-26 09:08
258 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-22 09:17
266 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:56
276 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2024年度第二 基金資訊 03-22 09:04
298 0 公告浦銀安盛盛達(dá)純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-22 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1