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單位凈值 (2025-06-17)

1.36740.03%
近1月：0.34%
近1年：2.20%

累計凈值

1.3964
近3月：1.51%
近3年：9.08%

近6月：0.83%
成立來：39.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.3674 1.3964 0.03%
    06-16 1.3670 1.3960 0.02%
    06-13 1.3667 1.3957 0.01%
    06-12 1.3665 1.3955 0.01%
    06-11 1.3664 1.3954 0.03%
    06-10 1.3660 1.3950 0.01%
    06-09 1.3658 1.3948 0.04%
    06-06 1.3653 1.3943 0.04%
    06-05 1.3647 1.3937 0.01%
    06-04 1.3645 1.3935 0.01%
    06-03 1.3644 1.3934 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.34%
    1.51%
    0.83%
    0.64%
    2.20%
    6.46%
    9.08%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1515 | 3110
    1134 | 3108
    927 | 3056
    1787 | 2973
    1669 | 3000
    2335 | 2735
    1468 | 2196
    1328 | 1850
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

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    一般

    一般
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    對比
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