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招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF(561920
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-3.11%
近1年：7.56%

單位凈值 (2025-12-24)

0.71410.56%
近3月：-8.79%
近3年：--

累計凈值

0.7141
近6月：4.14%
成立來：-28.59%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖裕舟
成 立 日：2023-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證疫苗與生物技術(shù)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -3.11%
    -8.79%
    4.14%
    11.65%
    7.56%
    -15.65%
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.47%
    -3.18%
    -8.97%
    3.96%
    11.30%
    7.07%
    -16.50%
    -30.21%
    同類排名
    1680 | 1934
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    1167 | 1494
    1227 | 1489
    1083 | 1090
    -- | 842
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30109.61%
    2024-12-3177.98%
    2024-06-3036.84%
    2023-12-3177.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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30 0 公告招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-26 19:13
98 1 是不是賣錯了？ 有遠見的雁子蝶16 11-25 14:16
22 0 公告招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-17 19:27
26 0 公告招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 11-17 19:27
41 1 剛學(xué)者買，能者多指教！謝謝了！ 股友39627d6G01 11-15 18:15
21 0 公告關(guān)于招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-12 19:13
19 0 沒幾個人說話 名字只要10個字 11-04 09:56
42 1 高開，下砸，這是誘多還是吸貨 freedomhooray 10-31 09:58
38 0 公告招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-26 19:13
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70 0 公告招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-13 19:06
61 0 公告招商中證疫苗與生物技術(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-13 19:06
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