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單位凈值 (2025-06-17)

1.11360.07%
近1月：0.41%
近1年：4.24%

累計凈值

1.5122
近3月：1.76%
近3年：11.92%

近6月：1.34%
成立來：61.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：歐陽健等
成 立 日：2012-09-18管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1136 1.5122 0.07%
    06-16 1.1128 1.5114 0.04%
    06-13 1.1123 1.5109 0.02%
    06-12 1.1121 1.5107 0.02%
    06-11 1.1119 1.5105 0.04%
    06-10 1.1114 1.5100 0.01%
    06-09 1.1113 1.5099 0.04%
    06-06 1.1109 1.5095 0.06%
    06-05 1.1102 1.5088 0.00%
    06-04 1.1102 1.5088 0.00%
    06-03 1.1102 1.5088 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.41%
    1.76%
    1.34%
    1.03%
    4.24%
    9.06%
    11.92%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    283 | 3101
    594 | 3099
    501 | 3047
    460 | 2965
    582 | 2992
    393 | 2727
    285 | 2190
    364 | 1844
    四分位排名

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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
39 0 行情不穩(wěn)時，既要收益又要安全性的配置格外重要。方正 喜氣洋洋的曾優(yōu)苗 06-16 15:39
37 0 當(dāng)前風(fēng)格偏向價值主線，低估值板塊迎來風(fēng)口。方正富邦 進(jìn)取的愛徐佳蕾 06-12 17:19
42 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險板塊卻逆勢走強(qiáng)，顯示出其 小羊不吃面 06-06 14:11
52 0 今天A股繼續(xù)震蕩調(diào)整，保險板塊卻逆勢走強(qiáng)，顯示出其 小羊不吃面 06-06 14:07
65 0 最近市場有點小震蕩，但保險板塊一直挺穩(wěn)的。我發(fā)現(xiàn)這 別煩我2 06-05 20:09
68 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 05-26 09:09
58 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-26 09:09
60 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商聚盈純債債券型證券投資 基金資訊 05-23 09:10
56 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)純利率債表現(xiàn)亮眼，今日收蛋33，近一月 玟wer 05-19 22:10
118 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-18 08:34
55 0 每次看到普通債基在那爬坡，我就想起$方正富邦鴻遠(yuǎn)債 愛吃恐龍蛋 04-08 00:16
69 0 你以為反彈都是短線炒作？$方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C$用4 鐵錘理財 04-07 19:01
86 0 鴻遠(yuǎn)這波債基王者歸來！76蛋單日收益創(chuàng)年內(nèi)新高，7 小柿子來了 04-02 22:57
139 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 08:14
113 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-21 08:09
111 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-21 08:04
63 0 隨著債市的逐步回升，市場信心增強(qiáng)，方正富邦鴻遠(yuǎn)今天 是放假呀 03-04 21:44
694 0 公告浙商聚盈純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 07:24
536 0 這個月方正富邦鴻遠(yuǎn)債券基金賺了23個蛋，這基金歷史 小娜論市 01-15 22:54
446 0 這幾天行情起伏，方正睿利逆流而上，今天一瞧大市場不 紫芙zf 01-03 20:58
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