近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：1.64億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：王小剛
成立日：2012-08-28	管理人：國金基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
九華旅游	3.93%	-2.83%	股吧
許繼電氣	3.87%	-1.53%	股吧
中國電信	3.86%	-0.52%	股吧
川儀股份	3.82%	0.15%	股吧
青島啤酒	3.69%	-0.68%	股吧
羚銳制藥	3.58%	-1.93%	股吧
南方傳媒	3.25%	-0.90%	股吧
美的集團	3.19%	-0.78%	股吧
圓通速遞	2.95%	0.85%	股吧
云鋁股份	2.76%	-0.52%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
奧維轉債	0.35%	--
道通轉債	0.25%	--
道通轉債	0.25%	--
冠宇轉債	0.01%	--
冠宇轉債	0.01%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
04-30	1.0067	3.0366	-0.39%
04-29	1.0106	3.0405	-0.05%
04-28	1.0111	3.0410	0.03%
04-25	1.0108	3.0407	-0.05%
04-24	1.0113	3.0412	-0.12%
04-23	1.0125	3.0424	-0.59%
04-22	1.0185	3.0484	0.04%
04-21	1.0181	3.0480	0.34%
04-18	1.0147	3.0446	-0.42%
04-17	1.0190	3.0489	0.02%
04-16	1.0188	3.0487	-0.03%

2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.1900元
2022-06-20	每份派現(xiàn)金0.3132元
2020-12-24	每份派現(xiàn)金0.4347元
2019-12-23	每份派現(xiàn)金0.3990元
2018-12-25	每份派現(xiàn)金0.0630元
2015-05-14	每份派現(xiàn)金0.3300元
2014-12-09	每份派現(xiàn)金0.2000元
2013-10-24	每份派現(xiàn)金0.0600元
2013-05-21	每份派現(xiàn)金0.0400元

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.57%	-1.92%	-1.67%	-5.32%	-3.00%	7.00%	-4.10%	-1.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1846 \| 2330	1181 \| 2340	1637 \| 2331	1840 \| 2300	1757 \| 2320	714 \| 2258	963 \| 2149	943 \| 2029
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.10%	-2.29%	13.65%	-1.47%	1.36%	-6.14%	-14.13%	12.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1892 \| 2331	1397 \| 2337	433 \| 2323	1235 \| 2327	706 \| 2323	1746 \| 2331	1979 \| 2319	24 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	良好	一般	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	10.90%	-6.87%	-23.99%	5.02%	43.83%	50.25%	-32.64%	11.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	450 \| 2337	1002 \| 2331	1609 \| 2300	1307 \| 2206	844 \| 2087	323 \| 1975	1581 \| 1914	449 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2024-12-31	551.59%
2024-06-30	793.13%
2023-12-31	609.16%
2023-06-30	467.55%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-09-28~至今	王小剛	1年又217天	1.30%
2022-12-28~2023-09-27	呂偉王小剛	273天	-1.48%
2022-09-23~2022-12-27	呂偉	95天	5.09%
2022-09-17~2022-09-22	張航呂偉	5天	-1.39%
2020-05-18~2022-09-16	張航	2年又121天	2.04%

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1316	0	公告國金國鑫靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金2024年	基金資訊	07-19 10:17
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