貝萊德基金管理有限公司
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旗下基金財務(wù)指標(biāo)合計詳情
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貝萊德基金管理 2024年4季度 期末可供分配利潤 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -155,580.75 |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -24,801.36 |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠景視野混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -5,398.21 |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠景視野混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -3,756.57 |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進制造一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -2,188.65 |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進制造一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -452.29 |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.04 |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -11.96 |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.49 |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.38 |
貝萊德基金管理 2024年2季度 期末可供分配利潤 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國新視野混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -167,740.52 |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國新視野混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -27,142.87 |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠景視野混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -5,667.90 |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠景視野混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -4,136.96 |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進制造一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -3,607.31 |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進制造一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -713.22 |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -7.92 |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -12.57 |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.57 |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -0.44 |