中國國際金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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旗下基金財務(wù)指標(biāo)合計詳情
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中金公司 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920002 | 中金精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 24,962.45 |
| 2 | 920003 | 中金新銳股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 177,922.29 |
| 3 | 920007 | 中金恒瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16,987.61 |
| 4 | 920008 | 中金進取回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,532.20 |
| 5 | 920011 | 中金安心回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,682.54 |
| 6 | 920019 | 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,721.99 |
| 7 | 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,857.40 |
| 8 | 920921 | 中金安心回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,048.88 |
| 9 | 920922 | 中金精選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 686.23 |
| 10 | 920923 | 中金新銳股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38,293.73 |
中金公司 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920002 | 中金精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,011.28 |
| 2 | 920003 | 中金新銳股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 185,876.49 |
| 3 | 920007 | 中金恒瑞債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,831.89 |
| 4 | 920008 | 中金進取回報混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,044.75 |
| 5 | 920011 | 中金安心回報靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,376.40 |
| 6 | 920019 | 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,797.99 |
| 7 | 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,574.30 |
| 8 | 920921 | 中金安心回報靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,181.52 |
| 9 | 920922 | 中金精選股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,055.14 |
| 10 | 920923 | 中金新銳股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41,590.34 |