國海富蘭克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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國海富蘭克林基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,363.04 |
| 2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 668,334.99 |
| 3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62,261.84 |
| 4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20,418.26 |
| 5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,001.24 |
| 6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 755.24 |
| 7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 186,938.46 |
| 8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 790.68 |
| 9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 456.55 |
| 10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79,873.48 |
國海富蘭克林基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000065 | 國富焦點驅(qū)動混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,628.14 |
| 2 | 000203 | 國富日日收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 669,651.93 |
| 3 | 000204 | 國富日日收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66,120.88 |
| 4 | 000351 | 國富恒豐一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,057.40 |
| 5 | 000352 | 國富恒豐一年持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 724.16 |
| 6 | 000761 | 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 741.21 |
| 7 | 000934 | 國富大中華精選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 181,054.76 |
| 8 | 001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 949.91 |
| 9 | 001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 458.04 |
| 10 | 001605 | 國富滬港深成長精選股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 114,009.77 |