基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.11210.03%
近1月：0.24%
近1年：3.89%

累計(jì)凈值

1.5514
近3月：0.72%
近3年：13.25%

近6月：0.79%
成立來：70.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王莉
成 立 日：2013-11-20管 理 人：國海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1121 1.5514 0.03%
    06-13 1.1118 1.5511 -0.04%
    06-12 1.1123 1.5516 0.00%
    06-11 1.1123 1.5516 0.05%
    06-10 1.1117 1.5510 -0.04%
    06-09 1.1122 1.5515 0.06%
    06-06 1.1115 1.5508 0.02%
    06-05 1.1113 1.5506 0.06%
    06-04 1.1106 1.5499 0.06%
    06-03 1.1099 1.5492 0.03%
    05-30 1.1096 1.5489 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.24%
    0.72%
    0.79%
    0.59%
    3.89%
    9.17%
    13.25%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    3049 | 3101
    1629 | 3099
    2541 | 3041
    1645 | 2954
    1676 | 2992
    548 | 2725
    251 | 2190
    171 | 1844
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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