東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至:2024-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
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1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,287.94 |
2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,792.25 |
3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 743,580.68 |
4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 390,997.80 |
5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83,995.06 |
6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 660,493.84 |
7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69,117.04 |
8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 121,632.65 |
9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 293,292.30 |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
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1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,519.92 |
2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10,450.31 |
3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,103,886.79 |
4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 582,157.50 |
5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 138,289.45 |
6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動持有中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 998,144.88 |
7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 128,328.55 |
8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 214,676.09 |
9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 158,058.68 |