合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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合煦智遠(yuǎn)基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,258.66 |
| 2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 797.18 |
| 3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 172.23 |
| 4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 817.04 |
| 5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46,361.82 |
| 6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,782.65 |
| 7 | 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14,865.01 |
| 8 | 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 197.56 |
| 9 | 021237 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 105,080.51 |
| 10 | 021238 | 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20,676.97 |
合煦智遠(yuǎn)基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 006323 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,978.97 |
| 2 | 006324 | 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26,884.53 |
| 3 | 007287 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 167.58 |
| 4 | 007288 | 合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 917.91 |
| 5 | 017796 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,435.06 |
| 6 | 017797 | 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,152.39 |
| 7 | 019021 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,436.35 |
| 8 | 019022 | 合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 610.34 |
| 9 | 168701 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,567.54 |
| 10 | 168702 | 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 921.56 |