貝萊德基金管理有限公司
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貝萊德基金管理 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 201,723.98 |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 31,019.90 |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12,231.03 |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,130.86 |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,768.25 |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,316.21 |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,485.63 |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,166.19 |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,237.58 |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,558.54 |
貝萊德基金管理 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 215,822.58 |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33,877.82 |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,726.43 |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,637.79 |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20,681.77 |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,854.27 |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,316.17 |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,528.40 |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,465.26 |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,778.73 |