中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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持有人結構詳情

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

中銀證券 2021年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.00% 100.00% 0.20% 3.84
2 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 詳情 8.90% 91.10% 0.00% 0.77
3 003316 中銀證券現金管家貨幣A 詳情 0.05% 99.94% 0.01% 70.92
4 003317 中銀證券現金管家貨幣B 詳情 53.72% 46.27% 0.00% 70.92
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 337.96
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 337.96
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 12.90% 87.10% 0.56% 1.08
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.00% 100.00% 3.05% 1.08
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 22.85% 77.15% 0.01% 13.30
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 7.68% 92.32% 0.02% 13.30

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中銀證券 2021年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.89
2 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 詳情 10.64% 89.36% 0.01% 0.52
3 003316 中銀證券現金管家貨幣A 詳情 0.01% 99.99% 0.01% 76.98
4 003317 中銀證券現金管家貨幣B 詳情 55.33% 44.66% 0.00% 76.98
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 331.50
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.03% 331.50
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 25.44% 74.56% 0.02% 0.76
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 4.55% 95.45% 0.64% 0.76
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 6.46% 93.54% 0.04% 4.01
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 9.83% 90.17% 0.05% 4.01

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