浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

浙商基金 2023年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 1.66% 98.34% 0.09% 3.50
2 002077 浙商日添利A 詳情 8.29% 91.71% 0.00% 1.50
3 002078 浙商日添利B 詳情 61.13% 38.87% 0.00% 1.50
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 99.98% 0.02% 0.00% 7.71
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 99.91% 0.09% 0.00% 10.08
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.02% 99.98% 0.17% 2.89
7 003220 浙商惠利純債A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 26.12
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 20.82
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.09% 99.91% 0.01% 2.14
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 10.41% 89.59% 0.18% 105.94

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浙商基金 2023年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 15.46% 84.54% 0.06% 5.06
2 002077 浙商日添利A 詳情 23.67% 76.33% 0.00% 14.74
3 002078 浙商日添利B 詳情 99.29% 0.71% 0.00% 14.74
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 99.98% 0.02% 0.00% 5.09
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 99.92% 0.08% 0.00% 10.44
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 6.20% 93.80% 0.15% 3.70
7 003220 浙商惠利純債A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 20.08
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 20.60
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.06% 99.94% 0.01% 0.09
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 57.88% 42.12% 1.00% 173.38

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