基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.08470.00%
近1月：0.13%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.2791
近3月：0.66%
近3年：7.68%

近6月：0.58%
成立來(lái)：30.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何康等
成 立 日：2016-11-17管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0847 1.2791 0.00%
    06-13 1.0847 1.2791 0.01%
    06-12 1.0846 1.2790 -0.01%
    06-11 1.0847 1.2791 0.02%
    06-10 1.0845 1.2789 0.00%
    06-09 1.0845 1.2789 0.02%
    06-06 1.0843 1.2787 0.05%
    06-05 1.0838 1.2782 0.02%
    06-04 1.0836 1.2780 0.01%
    06-03 1.0835 1.2779 0.00%
    05-30 1.0835 1.2779 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.13%
    0.66%
    0.58%
    0.40%
    2.20%
    5.12%
    7.68%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2620 | 3101
    2763 | 3099
    2665 | 3041
    2233 | 2954
    2164 | 2992
    2309 | 2725
    1928 | 2190
    1612 | 1844
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
92 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股 基金資訊 06-06 07:03
96 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 04-30 08:09
90 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 08:04
67 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 09:08
70 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
143 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國(guó)泰君安證 基金資訊 03-17 07:14
370 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 06:05
993 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華創(chuàng)證券有 基金資訊 01-17 07:04
292 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-06 08:22
293 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 12-06 08:20
302 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商惠南純債債券型證券投資 基金資訊 12-06 08:07
301 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商惠南純債債券型證券 基金資訊 12-05 08:10
272 0 小伙伴們，快快行動(dòng)起來(lái)吧，趕緊關(guān)注這個(gè)寶藏基金方正 煤球紅大頭 12-03 08:43
209 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:45
406 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:11
379 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于浙商惠南純債債券型證券投資 基金資訊 07-24 08:12
257 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 08:25
292 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 08:53
499 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 09:05
510 0 公告浙商惠南純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新 基金資訊 04-30 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1