基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

1.04390.01%
近1月：0.21%
近1年：3.12%

累計(jì)凈值

1.3011
近3月：1.24%
近3年：8.81%

近6月：0.53%
成立來：33.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2016-11-07管 理 人：浙商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0439 1.3011 0.01%
    06-13 1.0438 1.3010 0.00%
    06-12 1.0438 1.3010 -0.01%
    06-11 1.0439 1.3011 0.04%
    06-10 1.0435 1.3007 0.00%
    06-09 1.0435 1.3007 0.03%
    06-06 1.0432 1.3004 0.03%
    06-05 1.0429 1.3001 0.02%
    06-04 1.0427 1.2999 0.00%
    06-03 1.0427 1.2999 0.00%
    05-30 1.0427 1.2999 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    1.24%
    0.53%
    0.39%
    3.12%
    6.18%
    8.81%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1989 | 3101
    1974 | 3099
    1141 | 3041
    2355 | 2954
    2184 | 2992
    1299 | 2725
    1589 | 2190
    1400 | 1844
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
110 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 08:10
100 0 近六月資金遷徙路線圖曝光！鴻遠(yuǎn)持續(xù)抱蛋1050顆， 果子姐11 04-08 06:01
65 0 我跟著方正富邦鴻遠(yuǎn)混，收益直接拉滿！3月到現(xiàn)在88 福寶愛理財(cái) 04-07 23:05
140 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 08:29
85 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-14 09:10
83 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-14 09:10
132 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-03 08:20
134 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 03-03 08:09
106 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商惠裕純債債券型證券 基金資訊 02-28 08:16
314 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 06:20
321 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:46
476 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:53
1372 0 公告浙商基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加江蘇銀行股 基金資訊 08-01 07:08
420 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:19
501 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-21 07:10
1162 0 公告關(guān)于旗下部分基金新增華西證券股份有限公司為銷售機(jī)構(gòu) 基金資訊 05-13 07:22
608 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:12
692 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金限制大額申購(含定期 基金資訊 04-11 09:06
765 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-11 07:35
604 0 公告浙商惠裕純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-30 09:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1