浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢：

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

浙商基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.00% 100.00% 0.12% 2.92
2 002077 浙商日添利A 詳情 5.80% 94.20% 0.00% 4.34
3 002078 浙商日添利B 詳情 52.84% 47.16% 0.00% 4.34
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 99.93% 0.07% 0.00% 1.75
5 002830 浙商惠豐定開(kāi)債 詳情 99.92% 0.08% 0.00% 10.18
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.03% 99.97% 0.09% 2.41
7 003220 浙商惠利純債A 詳情 99.84% 0.16% 0.00% 13.82
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 21.55
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.04% 99.96% 0.00% 2.63
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 53.13% 46.87% 1.21% 136.63

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 1.59% 98.41% 0.11% 2.84
2 002077 浙商日添利A 詳情 11.62% 88.38% 0.00% 2.00
3 002078 浙商日添利B 詳情 79.73% 20.27% 0.00% 2.00
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 99.93% 0.07% 0.00% 1.70
5 002830 浙商惠豐定開(kāi)債 詳情 99.91% 0.09% 0.00% 10.31
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.03% 99.97% 0.12% 2.44
7 003220 浙商惠利純債A 詳情 99.97% 0.03% 0.00% 11.20
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 21.21
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.11% 99.89% 0.00% 2.58
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 64.27% 35.73% 2.95% 169.75

顯示全部基金明細(xì)>>

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