山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
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持有人結(jié)構(gòu)詳情

其他公司持有人結(jié)構(gòu)詳情查詢：

旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

山證(上海)資產(chǎn)管理 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 001175 山證資管日日添利貨幣A 詳情 15.05% 84.95% 0.00% 54.69
2 001176 山證資管日日添利貨幣B 詳情 99.78% 0.22% 0.00% 54.69
3 001177 山證資管日日添利貨幣C 詳情 3.10% 96.90% 0.02% 54.69
4 003179 山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 0.74
5 003659 山證資管策略精選混合 詳情 58.64% 41.36% 2.30% 0.28
6 005226 山證資管改革精選混合 詳情 0.17% 99.83% 2.50% 0.29
7 006626 山證資管超短債A 詳情 37.60% 62.40% 0.02% 76.51
8 006627 山證資管超短債C 詳情 1.42% 98.58% 0.01% 76.51
9 007212 山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 12.81
10 007268 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 詳情 64.34% 35.66% 0.02% 6.90

顯示全部基金明細(xì)>>

山證(上海)資產(chǎn)管理 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 001175 山證資管日日添利貨幣A 詳情 10.35% 89.65% 0.00% 37.44
2 001176 山證資管日日添利貨幣B 詳情 99.36% 0.64% 0.00% 37.44
3 001177 山證資管日日添利貨幣C 詳情 0.83% 99.17% 0.00% 37.44
4 003179 山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 13.13
5 003659 山證資管策略精選混合 詳情 56.37% 43.63% 2.37% 0.27
6 005226 山證資管改革精選混合 詳情 0.17% 99.83% 2.23% 0.29
7 006626 山證資管超短債A 詳情 50.92% 49.08% 0.02% 139.17
8 006627 山證資管超短債C 詳情 0.72% 99.28% 0.00% 139.17
9 007212 山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 13.31
10 007268 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 詳情 85.72% 14.28% 0.00% 14.36

顯示全部基金明細(xì)>>

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