興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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興華基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 3,105.77 607.24 19.55% 101.21 3.26% - - - -
2 013691 興華安恒純債A 詳情 703.46 309.27 43.96% 103.09 14.65% - - 0.00 0.00%
3 013692 興華安恒純債C 詳情 703.46 309.27 43.96% 103.09 14.65% - - 0.00 0.00%
4 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 42.47 32.60 76.76% 5.43 12.79% - - 1.87 4.41%
5 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 42.47 32.60 76.76% 5.43 12.79% - - 1.87 4.41%
6 014750 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 29.78 22.77 76.47% 3.80 12.74% - - 0.71 2.37%
7 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 29.78 22.77 76.47% 3.80 12.74% - - 0.71 2.37%
8 015451 興華安豐純債A 詳情 802.75 367.55 45.79% 122.52 15.26% - - 0.00 0.00%
9 015452 興華安豐純債C 詳情 802.75 367.55 45.79% 122.52 15.26% - - 0.00 0.00%
10 016027 興華安悅純債A 詳情 340.58 153.84 45.17% 51.28 15.06% - - 0.01 0.00%
11 016028 興華安悅純債C 詳情 340.58 153.84 45.17% 51.28 15.06% - - 0.01 0.00%
12 016658 興華安裕利率債A 詳情 495.54 233.78 47.18% 77.93 15.73% - - 0.06 0.01%
13 016659 興華安裕利率債C 詳情 495.54 233.78 47.18% 77.93 15.73% - - 0.06 0.01%
14 017214 興華安聚純債A 詳情 114.38 66.95 58.53% 22.32 19.51% - - 0.08 0.07%
15 017215 興華安聚純債C 詳情 114.38 66.95 58.53% 22.32 19.51% - - 0.08 0.07%
16 018669 興華安惠純債A 詳情 220.51 84.90 38.50% 28.30 12.83% - - 0.00 0.00%
17 018670 興華安惠純債C 詳情 220.51 84.90 38.50% 28.30 12.83% - - 0.00 0.00%
18 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 - - - - - - - - -
19 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 - - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

興華基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 010756 興華永興混合發(fā)起式A 詳情 19.39 19.47 100.44% 3.25 16.74% - - 0.10 0.53%
2 010757 興華永興混合發(fā)起式C 詳情 19.39 19.47 100.44% 3.25 16.74% - - 0.10 0.53%
3 012814 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 詳情 2,000.64 319.04 15.95% 53.17 2.66% - - - -
4 013691 興華安恒純債A 詳情 349.21 152.60 43.70% 50.87 14.57% - - 0.00 0.00%
5 013692 興華安恒純債C 詳情 349.21 152.60 43.70% 50.87 14.57% - - 0.00 0.00%
6 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 25.68 19.76 76.96% 3.29 12.83% - - 1.10 4.27%
7 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 25.68 19.76 76.96% 3.29 12.83% - - 1.10 4.27%
8 014750 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 17.11 13.11 76.62% 2.18 12.77% - - 0.33 1.92%
9 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 17.11 13.11 76.62% 2.18 12.77% - - 0.33 1.92%
10 015451 興華安豐純債A 詳情 397.26 181.02 45.57% 60.34 15.19% - - 0.00 0.00%
11 015452 興華安豐純債C 詳情 397.26 181.02 45.57% 60.34 15.19% - - 0.00 0.00%
12 016027 興華安悅純債A 詳情 148.55 75.89 51.09% 25.30 17.03% - - 0.00 0.00%
13 016028 興華安悅純債C 詳情 148.55 75.89 51.09% 25.30 17.03% - - 0.00 0.00%
14 016658 興華安裕利率債A 詳情 178.14 127.51 71.58% 42.50 23.86% - - 0.05 0.03%
15 016659 興華安裕利率債C 詳情 178.14 127.51 71.58% 42.50 23.86% - - 0.05 0.03%
16 017214 興華安聚純債A 詳情 32.13 19.47 60.61% 6.49 20.20% - - 0.01 0.03%
17 017215 興華安聚純債C 詳情 32.13 19.47 60.61% 6.49 20.20% - - 0.01 0.03%

顯示全部基金明細(xì)>>