興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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興華基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012814 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 1,787.41 463.69 25.94% 77.28 4.32% - - - -
2 013691 興華安恒純債A 詳情 793.27 318.31 40.13% 106.10 13.38% - - 0.00 0.00%
3 013692 興華安恒純債C 詳情 793.27 318.31 40.13% 106.10 13.38% - - 0.00 0.00%
4 015451 興華安豐純債A 詳情 898.27 377.67 42.04% 125.89 14.01% - - 0.00 0.00%
5 015452 興華安豐純債C 詳情 898.27 377.67 42.04% 125.89 14.01% - - 0.00 0.00%
6 016027 興華安悅純債A 詳情 482.36 161.27 33.43% 53.76 11.14% - - 0.00 0.00%
7 016028 興華安悅純債C 詳情 482.36 161.27 33.43% 53.76 11.14% - - 0.00 0.00%
8 016658 興華安裕利率債A 詳情 2,353.48 656.64 27.90% 218.88 9.30% - - 83.42 3.54%
9 016659 興華安裕利率債C 詳情 2,353.48 656.64 27.90% 218.88 9.30% - - 83.42 3.54%
10 017214 興華安聚純債A 詳情 161.36 99.30 61.54% 33.10 20.51% - - 0.09 0.06%
11 017215 興華安聚純債C 詳情 161.36 99.30 61.54% 33.10 20.51% - - 0.09 0.06%
12 018669 興華安惠純債A 詳情 397.46 158.43 39.86% 52.81 13.29% - - 0.01 0.00%
13 018670 興華安惠純債C 詳情 397.46 158.43 39.86% 52.81 13.29% - - 0.01 0.00%
14 020211 興華安啟純債A 詳情 210.94 62.59 29.67% 20.86 9.89% - - 1.90 0.90%
15 020212 興華安啟純債C 詳情 210.94 62.59 29.67% 20.86 9.89% - - 1.90 0.90%
16 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 0.00 - - - - - - - -
17 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 0.00 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

興華基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 012814 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 1,302.51 281.57 21.62% 46.93 3.60% - - - -
2 013691 興華安恒純債A 詳情 396.87 157.24 39.62% 52.41 13.21% - - 0.00 0.00%
3 013692 興華安恒純債C 詳情 396.87 157.24 39.62% 52.41 13.21% - - 0.00 0.00%
4 013920 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 12.22 8.90 72.81% 1.48 12.13% - - 0.59 4.84%
5 013921 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 12.22 8.90 72.81% 1.48 12.13% - - 0.59 4.84%
6 014750 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 詳情 13.14 9.95 75.74% 1.66 12.62% - - 0.27 2.08%
7 014751 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 詳情 13.14 9.95 75.74% 1.66 12.62% - - 0.27 2.08%
8 015451 興華安豐純債A 詳情 440.58 186.54 42.34% 62.18 14.11% - - 0.00 0.00%
9 015452 興華安豐純債C 詳情 440.58 186.54 42.34% 62.18 14.11% - - 0.00 0.00%
10 016027 興華安悅純債A 詳情 252.83 79.16 31.31% 26.39 10.44% - - 0.00 0.00%
11 016028 興華安悅純債C 詳情 252.83 79.16 31.31% 26.39 10.44% - - 0.00 0.00%
12 016658 興華安裕利率債A 詳情 843.02 224.53 26.63% 74.84 8.88% - - 5.51 0.65%
13 016659 興華安裕利率債C 詳情 843.02 224.53 26.63% 74.84 8.88% - - 5.51 0.65%
14 017214 興華安聚純債A 詳情 81.64 49.03 60.06% 16.34 20.02% - - 0.08 0.09%
15 017215 興華安聚純債C 詳情 81.64 49.03 60.06% 16.34 20.02% - - 0.08 0.09%
16 018669 興華安惠純債A 詳情 230.87 77.60 33.61% 25.87 11.20% - - 0.00 0.00%
17 018670 興華安惠純債C 詳情 230.87 77.60 33.61% 25.87 11.20% - - 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>