國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國(guó)金基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 13,374.68 4,832.71 36.13% 1,208.18 9.03% - - 6,075.20 45.42%
2 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 1,493.31 1,001.67 67.08% 185.49 12.42% - - - -
3 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 13,374.68 4,832.71 36.13% 1,208.18 9.03% - - 6,075.20 45.42%
4 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 35.16 14.91 42.41% 4.19 11.93% - - 4.92 13.99%
5 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 431.11 117.73 27.31% 29.43 6.83% - - 6.01 1.40%
6 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 4,901.95 3,698.60 75.45% 616.43 12.58% - - 566.88 11.56%
7 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 13,044.18 10,230.87 78.43% 1,550.69 11.89% - - 1,233.95 9.46%
8 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 686.42 147.53 21.49% 49.18 7.16% - - 56.58 8.24%
9 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 91.23 25.96 28.46% 8.65 9.49% - - 10.01 10.97%
10 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 91.23 25.96 28.46% 8.65 9.49% - - 10.01 10.97%
11 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 686.42 147.53 21.49% 49.18 7.16% - - 56.58 8.24%
12 008637 國(guó)金惠享一年定開 詳情 856.15 186.47 21.78% 62.16 7.26% - - - -
13 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 256.36 146.17 57.02% 48.72 19.01% - - 0.01 0.00%
14 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 256.36 146.17 57.02% 48.72 19.01% - - 0.01 0.00%
15 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 1,435.88 330.42 23.01% 66.08 4.60% - - 4.86 0.34%
16 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 1,435.88 330.42 23.01% 66.08 4.60% - - 4.86 0.34%
17 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 765.19 515.67 67.39% 74.05 9.68% - - 157.08 20.53%
18 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 765.19 515.67 67.39% 74.05 9.68% - - 157.08 20.53%
19 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 91.23 25.96 28.46% 8.65 9.49% - - 10.01 10.97%
20 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 686.42 147.53 21.49% 49.18 7.16% - - 56.58 8.24%
21 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 246.75 186.44 75.56% 31.07 12.59% - - 10.32 4.18%
22 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 詳情 2,682.24 515.24 19.21% 171.75 6.40% - - - -
23 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 79.37 34.79 43.83% 7.45 9.39% - - 3.02 3.81%
24 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 79.37 34.79 43.83% 7.45 9.39% - - 3.02 3.81%
25 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 235.64 168.84 71.65% 28.14 11.94% - - 21.63 9.18%
26 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 235.64 168.84 71.65% 28.14 11.94% - - 21.63 9.18%
27 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 1,105.50 804.12 72.74% 134.02 12.12% - - 147.50 13.34%
28 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 1,105.50 804.12 72.74% 134.02 12.12% - - 147.50 13.34%
29 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 249.58 181.20 72.60% 30.20 12.10% - - 21.07 8.44%
30 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 249.58 181.20 72.60% 30.20 12.10% - - 21.07 8.44%
31 012387 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 詳情 234.46 155.91 66.50% 25.99 11.08% - - 35.32 15.07%
32 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 詳情 234.46 155.91 66.50% 25.99 11.08% - - 35.32 15.07%
33 014805 國(guó)金量化精選混合A 詳情 9,420.19 6,770.00 71.87% 1,128.33 11.98% - - 1,499.51 15.92%
34 014806 國(guó)金量化精選混合C 詳情 9,420.19 6,770.00 71.87% 1,128.33 11.98% - - 1,499.51 15.92%
35 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 詳情 251.40 184.59 73.42% 30.76 12.24% - - 18.61 7.40%
36 014819 國(guó)金新興價(jià)值混合C 詳情 251.40 184.59 73.42% 30.76 12.24% - - 18.61 7.40%
37 015312 國(guó)金及第中短債債券B 詳情 431.11 117.73 27.31% 29.43 6.83% - - 6.01 1.40%
38 016858 國(guó)金量化多因子股票C 詳情 13,044.18 10,230.87 78.43% 1,550.69 11.89% - - 1,233.95 9.46%
39 017756 國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 177.15 52.53 29.65% 13.13 7.41% - - 52.53 29.65%
40 017846 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,156.97 830.40 71.77% 166.08 14.35% - - 145.91 12.61%
41 017847 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,156.97 830.40 71.77% 166.08 14.35% - - 145.91 12.61%
42 017874 國(guó)金量化多策略C 詳情 4,901.95 3,698.60 75.45% 616.43 12.58% - - 566.88 11.56%
43 017914 國(guó)金鑫瑞靈活C 詳情 35.16 14.91 42.41% 4.19 11.93% - - 4.92 13.99%
44 017925 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 665.29 461.59 69.38% 92.32 13.88% - - 76.70 11.53%
45 018067 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 詳情 181.85 67.70 37.23% 22.57 12.41% - - 0.00 0.00%
46 018068 國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 詳情 181.85 67.70 37.23% 22.57 12.41% - - 0.00 0.00%
47 018823 國(guó)金智享量化選股混合A 詳情 1,161.73 819.95 70.58% 136.66 11.76% - - 195.58 16.84%
48 018824 國(guó)金智享量化選股混合C 詳情 1,161.73 819.95 70.58% 136.66 11.76% - - 195.58 16.84%
49 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 665.29 461.59 69.38% 92.32 13.88% - - 76.70 11.53%
50 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 33.42 20.60 61.65% 1.72 5.14% - - - -
51 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 246.75 186.44 75.56% 31.07 12.59% - - 10.32 4.18%
52 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 -2.78 - - - - - - - -

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國(guó)金基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000439 國(guó)金鑫盈貨幣 詳情 6.40 1.17 18.19% 0.31 4.81% - - 1.30 20.28%
2 000540 國(guó)金金騰通貨幣A 詳情 6,729.51 2,580.69 38.35% 645.17 9.59% - - 3,174.01 47.17%
3 001234 國(guó)金眾贏貨幣 詳情 728.25 525.07 72.10% 97.24 13.35% - - - -
4 001621 國(guó)金金騰通貨幣C 詳情 6,729.51 2,580.69 38.35% 645.17 9.59% - - 3,174.01 47.17%
5 002155 國(guó)金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 15.51 5.90 38.02% 1.62 10.43% - - 1.62 10.47%
6 003002 國(guó)金及第中短債債券A 詳情 199.39 56.85 28.51% 14.21 7.13% - - 2.89 1.45%
7 005443 國(guó)金量化多策略A 詳情 1,074.60 871.18 81.07% 145.20 13.51% - - 49.30 4.59%
8 006195 國(guó)金量化多因子股票A 詳情 4,225.38 3,448.24 81.61% 459.76 10.88% - - 303.75 7.19%
9 006549 國(guó)金惠盈純債A 詳情 213.62 46.32 21.68% 15.44 7.23% - - 17.29 8.09%
10 006734 國(guó)金惠鑫短債債券A 詳情 34.79 10.54 30.29% 3.51 10.10% - - 5.52 15.88%
11 006735 國(guó)金惠鑫短債債券C 詳情 34.79 10.54 30.29% 3.51 10.10% - - 5.52 15.88%
12 006760 國(guó)金惠盈純債C 詳情 213.62 46.32 21.68% 15.44 7.23% - - 17.29 8.09%
13 008637 國(guó)金惠享一年定開 詳情 371.08 92.47 24.92% 30.82 8.31% - - - -
14 008642 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 124.28 73.53 59.17% 24.51 19.72% - - 0.00 0.00%
15 008643 國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 124.28 73.53 59.17% 24.51 19.72% - - 0.00 0.00%
16 008798 國(guó)金惠安利率債A 詳情 700.97 166.30 23.72% 33.26 4.74% - - 1.14 0.16%
17 008799 國(guó)金惠安利率債C 詳情 700.97 166.30 23.72% 33.26 4.74% - - 1.14 0.16%
18 009507 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 429.67 296.95 69.11% 39.59 9.21% - - 83.81 19.51%
19 009508 國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 429.67 296.95 69.11% 39.59 9.21% - - 83.81 19.51%
20 009603 國(guó)金惠鑫短債債券E 詳情 34.79 10.54 30.29% 3.51 10.10% - - 5.52 15.88%
21 009604 國(guó)金惠盈純債E 詳情 213.62 46.32 21.68% 15.44 7.23% - - 17.29 8.09%
22 009762 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 詳情 149.28 113.73 76.19% 18.96 12.70% - - 7.20 4.82%
23 009839 國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 詳情 1,333.52 210.46 15.78% 70.15 5.26% - - - -
24 010249 國(guó)金惠誠(chéng)債券A 詳情 43.19 19.27 44.63% 4.13 9.56% - - 0.42 0.98%
25 010250 國(guó)金惠誠(chéng)債券C 詳情 43.19 19.27 44.63% 4.13 9.56% - - 0.42 0.98%
26 010375 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 137.88 101.06 73.30% 16.84 12.22% - - 11.52 8.35%
27 010376 國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 137.88 101.06 73.30% 16.84 12.22% - - 11.52 8.35%
28 010615 國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 詳情 638.83 470.23 73.61% 78.37 12.27% - - 80.56 12.61%
29 010616 國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 詳情 638.83 470.23 73.61% 78.37 12.27% - - 80.56 12.61%
30 012198 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 146.73 108.49 73.94% 18.08 12.32% - - 11.66 7.95%
31 012199 國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 146.73 108.49 73.94% 18.08 12.32% - - 11.66 7.95%
32 012387 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 詳情 136.31 92.63 67.95% 15.44 11.33% - - 19.70 14.45%
33 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 詳情 136.31 92.63 67.95% 15.44 11.33% - - 19.70 14.45%
34 014805 國(guó)金量化精選混合A 詳情 2,777.25 2,052.72 73.91% 342.12 12.32% - - 372.52 13.41%
35 014806 國(guó)金量化精選混合C 詳情 2,777.25 2,052.72 73.91% 342.12 12.32% - - 372.52 13.41%
36 014818 國(guó)金新興價(jià)值混合A 詳情 158.20 118.45 74.87% 19.74 12.48% - - 11.40 7.21%
37 014819 國(guó)金新興價(jià)值混合C 詳情 158.20 118.45 74.87% 19.74 12.48% - - 11.40 7.21%
38 015312 國(guó)金及第中短債債券B 詳情 199.39 56.85 28.51% 14.21 7.13% - - 2.89 1.45%
39 016858 國(guó)金量化多因子股票C 詳情 4,225.38 3,448.24 81.61% 459.76 10.88% - - 303.75 7.19%
40 017756 國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 91.74 34.95 38.10% 8.74 9.52% - - 34.95 38.10%
41 017846 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 341.50 252.53 73.95% 50.51 14.79% - - 33.41 9.78%
42 017847 國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 341.50 252.53 73.95% 50.51 14.79% - - 33.41 9.78%
43 017874 國(guó)金量化多策略C 詳情 1,074.60 871.18 81.07% 145.20 13.51% - - 49.30 4.59%
44 017914 國(guó)金鑫瑞靈活C 詳情 15.51 5.90 38.02% 1.62 10.43% - - 1.62 10.47%
45 017925 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 65.00 38.61 59.40% 7.72 11.88% - - 2.22 3.42%
46 018067 國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 詳情 33.43 23.41 70.03% 7.80 23.34% - - 0.00 0.00%
47 018068 國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 詳情 33.43 23.41 70.03% 7.80 23.34% - - 0.00 0.00%
48 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 65.00 38.61 59.40% 7.72 11.88% - - 2.22 3.42%
49 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 19.81 12.29 62.05% 1.02 5.17% - - - -
50 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 詳情 149.28 113.73 76.19% 18.96 12.70% - - 7.20 4.82%

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國(guó)金基金 2023年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-02-28

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1 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 詳情 1.50 - - - - - - - -