華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華潤(rùn)元大基金 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 143.08 90.29 63.11% 12.90 9.02% - - 11.33 7.92%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 41.25 21.56 52.26% 6.56 15.90% - - 6.19 15.01%
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 41.25 21.56 52.26% 6.56 15.90% - - 6.19 15.01%
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 詳情 280.69 225.36 80.29% 37.56 13.38% - - - -
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 319.26 220.80 69.16% 36.80 11.53% - - 3.35 1.05%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 226.92 139.73 61.58% 34.93 15.39% - - 10.76 4.74%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 9.79 2.55 26.04% 0.73 7.44% - - 0.70 7.16%
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 9.79 2.55 26.04% 0.73 7.44% - - 0.70 7.16%
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,212.19 916.97 75.65% 183.89 15.17% - - 46.06 3.80%
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,212.19 916.97 75.65% 183.89 15.17% - - 46.06 3.80%
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 2,544.78 1,476.18 58.01% 492.06 19.34% - - 470.30 18.48%
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 9.21 2.85 30.94% 0.81 8.84% - - 0.24 2.59%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 9.21 2.85 30.94% 0.81 8.84% - - 0.24 2.59%
14 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 71.86 45.78 63.72% 9.16 12.74% - - 9.40 13.09%
15 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 71.86 45.78 63.72% 9.16 12.74% - - 9.40 13.09%
16 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 27.57 13.50 48.95% 4.50 16.32% - - 0.01 0.03%
17 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 27.57 13.50 48.95% 4.50 16.32% - - 0.01 0.03%
18 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 12.36 6.44 52.05% 1.07 8.67% - - 1.01 8.19%
19 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 12.36 6.44 52.05% 1.07 8.67% - - 1.01 8.19%
20 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 72.26 47.43 65.63% 7.90 10.94% - - 13.90 19.24%
21 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 72.26 47.43 65.63% 7.90 10.94% - - 13.90 19.24%
22 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 2,544.78 1,476.18 58.01% 492.06 19.34% - - 470.30 18.48%
23 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 143.08 90.29 63.11% 12.90 9.02% - - 11.33 7.92%
24 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 319.26 220.80 69.16% 36.80 11.53% - - 3.35 1.05%
25 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 53.80 33.34 61.97% 5.56 10.33% - - 4.72 8.78%
26 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 53.80 33.34 61.97% 5.56 10.33% - - 4.72 8.78%
27 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 3,642.87 569.61 15.64% 189.87 5.21% - - 0.00 0.00%
28 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 3,642.87 569.61 15.64% 189.87 5.21% - - 0.00 0.00%
29 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 226.92 139.73 61.58% 34.93 15.39% - - 10.76 4.74%
30 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 112.86 80.90 71.68% 13.48 11.95% - - 13.48 11.95%
31 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 112.86 80.90 71.68% 13.48 11.95% - - 13.48 11.95%
32 013697 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合A 詳情 24.85 14.54 58.51% 4.85 19.50% - - 2.42 9.75%
33 013698 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合C 詳情 24.85 14.54 58.51% 4.85 19.50% - - 2.42 9.75%
34 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 289.22 213.93 73.97% 71.31 24.66% - - 0.00 0.00%
35 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 289.22 213.93 73.97% 71.31 24.66% - - 0.00 0.00%
36 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 27.57 13.50 48.95% 4.50 16.32% - - 0.01 0.03%
37 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 289.22 213.93 73.97% 71.31 24.66% - - 0.00 0.00%
38 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 詳情 0.44 - - - - - - - -
39 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 詳情 0.44 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 135.00 79.98 59.24% 11.43 8.46% - - 10.64 7.88%
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 26.87 13.13 48.87% 4.01 14.91% - - 3.43 12.77%
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 26.87 13.13 48.87% 4.01 14.91% - - 3.43 12.77%
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 詳情 141.04 113.32 80.35% 18.89 13.39% - - - -
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 132.87 100.43 75.58% 16.74 12.60% - - 2.38 1.79%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 126.10 77.59 61.53% 19.40 15.38% - - 7.85 6.23%
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 5.19 1.43 27.58% 0.41 7.88% - - 0.42 8.02%
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 5.19 1.43 27.58% 0.41 7.88% - - 0.42 8.02%
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 598.19 446.72 74.68% 89.34 14.94% - - 23.22 3.88%
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 598.19 446.72 74.68% 89.34 14.94% - - 23.22 3.88%
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 1,328.39 775.17 58.35% 258.39 19.45% - - 247.67 18.64%
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 4.91 1.41 28.80% 0.40 8.23% - - 0.13 2.63%
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 4.91 1.41 28.80% 0.40 8.23% - - 0.13 2.63%
14 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 65.65 37.33 56.86% 7.47 11.37% - - 7.80 11.88%
15 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 65.65 37.33 56.86% 7.47 11.37% - - 7.80 11.88%
16 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 14.76 6.66 45.17% 2.22 15.06% - - 0.01 0.04%
17 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 14.76 6.66 45.17% 2.22 15.06% - - 0.01 0.04%
18 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 6.05 3.27 54.01% 0.54 9.00% - - 0.51 8.45%
19 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 6.05 3.27 54.01% 0.54 9.00% - - 0.51 8.45%
20 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 40.29 24.74 61.42% 4.12 10.24% - - 7.19 17.86%
21 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 40.29 24.74 61.42% 4.12 10.24% - - 7.19 17.86%
22 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 詳情 138.96 59.60 42.89% 9.93 7.15% - - 9.92 7.14%
23 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 詳情 138.96 59.60 42.89% 9.93 7.15% - - 9.92 7.14%
24 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 1,328.39 775.17 58.35% 258.39 19.45% - - 247.67 18.64%
25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 135.00 79.98 59.24% 11.43 8.46% - - 10.64 7.88%
26 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 132.87 100.43 75.58% 16.74 12.60% - - 2.38 1.79%
27 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 29.35 18.20 62.01% 3.03 10.34% - - 2.61 8.90%
28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 29.35 18.20 62.01% 3.03 10.34% - - 2.61 8.90%
29 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 1,961.66 280.07 14.28% 93.36 4.76% - - 0.00 0.00%
30 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 1,961.66 280.07 14.28% 93.36 4.76% - - 0.00 0.00%
31 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 126.10 77.59 61.53% 19.40 15.38% - - 7.85 6.23%
32 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 62.06 43.88 70.71% 7.31 11.79% - - 7.31 11.79%
33 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 62.06 43.88 70.71% 7.31 11.79% - - 7.31 11.79%

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