上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 471.44 294.85 62.54% 49.14 10.42% 98.14 20.82% - -
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 3,675.75 1,359.64 36.99% 452.02 12.30% - - 325.57 8.86%
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 3,675.75 1,359.64 36.99% 452.02 12.30% - - 325.57 8.86%
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 7,453.97 1,707.43 22.91% 496.15 6.66% 8.59 0.12% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣 詳情 1,846.10 506.70 27.45% 194.73 10.55% - - - -
6 004138 上銀鑫達(dá)混合 詳情 363.50 199.32 54.83% 41.52 11.42% 83.59 22.99% - -
7 004449 上銀慧增利貨幣 詳情 11,993.89 5,468.95 45.60% 1,822.98 15.20% - - 364.60 3.04%
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 1,564.62 773.32 49.43% 257.77 16.48% 1.58 0.10% - -
9 005432 上銀聚鴻益定開債 詳情 791.26 137.18 17.34% 45.73 5.78% 2.15 0.27% - -
10 005666 上銀慧佳盈債券 詳情 2,951.87 1,024.48 34.71% 341.49 11.57% 4.87 0.17% - -

上銀基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 262.63 155.65 59.27% 25.94 9.88% 66.49 25.32% - -
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 1,496.33 509.15 34.03% 168.53 11.26% - - 156.53 10.46%
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 1,496.33 509.15 34.03% 168.53 11.26% - - 156.53 10.46%
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 2,494.67 890.20 35.68% 291.85 11.70% 2.98 0.12% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣 詳情 942.25 275.19 29.21% 117.56 12.48% - - - -
6 004138 上銀鑫達(dá)混合 詳情 224.48 116.39 51.85% 24.25 10.80% 64.38 28.68% - -
7 004449 上銀慧增利貨幣 詳情 6,075.24 2,658.13 43.75% 886.04 14.58% - - 177.21 2.92%
8 005431 上銀聚增富定期開放債券 詳情 593.66 378.05 63.68% 126.02 21.23% 0.81 0.14% - -