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單位凈值 (2025-04-30)

1.00940.03%
近1月：0.39%
近1年：2.67%

累計凈值

1.2569
近3月：0.33%
近3年：9.87%

近6月：1.57%
成立來：28.83%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2018-05-17管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0094 1.2569 0.03%
    04-29 1.0091 1.2566 0.05%
    04-28 1.0086 1.2561 0.03%
    04-25 1.0083 1.2558 0.00%
    04-24 1.0083 1.2558 -0.02%
    04-23 1.0085 1.2560 -0.04%
    04-22 1.0089 1.2564 0.02%
    04-21 1.0087 1.2562 -0.02%
    04-18 1.0089 1.2564 0.01%
    04-17 1.0088 1.2563 -0.02%
    04-16 1.0090 1.2565 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.39%
    0.33%
    1.57%
    0.33%
    2.67%
    6.63%
    9.87%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    2281 | 3366
    1322 | 3313
    2341 | 3187
    1596 | 3289
    2261 | 2948
    1693 | 2435
    1234 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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