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單位凈值 (2025-06-16)

1.01440.04%
近1月：0.36%
近1年：2.57%

累計凈值

1.2619
近3月：1.24%
近3年：9.85%

近6月：0.96%
成立來：29.46%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2018-05-17管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0144 1.2619 0.04%
    06-13 1.0140 1.2615 0.01%
    06-12 1.0139 1.2614 0.01%
    06-11 1.0138 1.2613 0.03%
    06-10 1.0135 1.2610 0.01%
    06-09 1.0134 1.2609 0.04%
    06-06 1.0130 1.2605 0.05%
    06-05 1.0125 1.2600 0.02%
    06-04 1.0123 1.2598 0.01%
    06-03 1.0122 1.2597 0.01%
    05-30 1.0121 1.2596 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.36%
    1.24%
    0.96%
    0.83%
    2.57%
    6.42%
    9.85%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    578 | 3101
    540 | 3099
    1141 | 3041
    1121 | 2954
    987 | 2992
    1994 | 2725
    1468 | 2190
    1059 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
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    對比
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