蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

蜂巢基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 144.44 46.73 32.35% 6.23 4.31% 69.85 48.36% 5.93 4.11%
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 144.44 46.73 32.35% 6.23 4.31% 69.85 48.36% 5.93 4.11%
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 5,983.95 2,082.31 34.80% 619.74 10.36% 34.59 0.58% 4.79 0.08%
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 5,983.95 2,082.31 34.80% 619.74 10.36% 34.59 0.58% 4.79 0.08%
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 546.93 179.30 32.78% 29.88 5.46% 5.06 0.93% 12.38 2.26%
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 546.93 179.30 32.78% 29.88 5.46% 5.06 0.93% 12.38 2.26%
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 618.61 253.48 40.98% 84.49 13.66% 6.75 1.09% 0.00 0.00%
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 618.61 253.48 40.98% 84.49 13.66% 6.75 1.09% 0.00 0.00%
9 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 283.19 106.43 37.58% 17.74 6.26% 35.54 12.55% 38.31 13.53%
10 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 283.19 106.43 37.58% 17.74 6.26% 35.54 12.55% 38.31 13.53%
11 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 516.88 170.03 32.90% 28.34 5.48% 1.22 0.24% - -
12 008465 蜂巢添益純債A 詳情 89.56 29.89 33.38% 9.96 11.13% 0.77 0.86% 0.00 0.00%
13 008466 蜂巢添益純債C 詳情 89.56 29.89 33.38% 9.96 11.13% 0.77 0.86% 0.00 0.00%
14 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 584.06 205.46 35.18% 68.49 11.73% 5.73 0.98% 16.53 2.83%
15 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 584.06 205.46 35.18% 68.49 11.73% 5.73 0.98% 16.53 2.83%
16 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 1,236.34 303.13 24.52% 50.52 4.09% 5.60 0.45% - -
17 009252 蜂巢添元純債A 詳情 115.70 49.05 42.39% 8.17 7.07% 0.77 0.67% 0.00 0.00%
18 009253 蜂巢添元純債C 詳情 115.70 49.05 42.39% 8.17 7.07% 0.77 0.67% 0.00 0.00%
19 009254 蜂巢添禧87個月定開 詳情 4,350.55 487.58 11.21% 162.53 3.74% - - - -

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蜂巢基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 詳情 76.71 27.31 35.60% 3.64 4.75% 34.62 45.13% 3.85 5.01%
2 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 詳情 76.71 27.31 35.60% 3.64 4.75% 34.62 45.13% 3.85 5.01%
3 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 3,480.77 1,211.18 34.80% 346.05 9.94% 22.80 0.66% 2.92 0.08%
4 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 3,480.77 1,211.18 34.80% 346.05 9.94% 22.80 0.66% 2.92 0.08%
5 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 295.20 80.81 27.37% 13.47 4.56% 2.99 1.01% 10.03 3.40%
6 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 295.20 80.81 27.37% 13.47 4.56% 2.99 1.01% 10.03 3.40%
7 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 287.83 104.56 36.33% 34.85 12.11% 3.26 1.13% 0.00 0.00%
8 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 287.83 104.56 36.33% 34.85 12.11% 3.26 1.13% 0.00 0.00%
9 008369 蜂巢豐鑫一年定開 詳情 138.31 65.03 47.02% 10.84 7.84% 0.64 0.46% - -
10 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 346.12 119.96 34.66% 39.99 11.55% 3.06 0.88% 9.76 2.82%
11 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 346.12 119.96 34.66% 39.99 11.55% 3.06 0.88% 9.76 2.82%
12 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開債發(fā)起式 詳情 498.87 151.44 30.36% 25.24 5.06% 4.09 0.82% - -

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