中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中銀證券 2017年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.00 4.42 31.93 32.89
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.01 0.86 1.99 2.03
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 71.94 79.44 41.98 41.98
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 77.93 51.21 55.02 55.02
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 409.63 410.55
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 - - 4.19 4.40
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 - - 0.05 0.05
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 - - 3.50 3.54
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 - - 0.03 0.03

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2017年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.01 3.37 36.34 37.61
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.01 0.98 2.85 2.93
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 147.83 140.99 49.47 49.47
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 110.32 99.40 28.30 28.30
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 409.63 412.42
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.07 2.02 4.19 4.42
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.01 0.18 0.05 0.05
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 0.00 0.00 3.50 3.58
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 - - 0.03 0.03

中銀證券 2017年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.01 3.89 39.70 40.59
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.00 0.44 3.83 3.86
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 136.80 117.44 42.64 42.64
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 64.93 58.95 17.38 17.38
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 409.63 411.70
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 - - 6.14 6.35
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 - - 0.22 0.22

中銀證券 2017年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.01 2.42 43.57 44.14
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.31 0.64 4.26 4.29
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 65.51 49.22 23.28 23.28
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 27.90 26.49 11.40 11.40
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 109.72 0.00 409.63 410.77
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 - - 6.14 6.21
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 - - 0.22 0.22
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