中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

中銀證券 2018年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.00 1.17 17.88 18.32
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.01 0.02 1.13 0.89
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 10.04 16.25 21.05 21.05
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 36.26 30.92 40.69 40.69
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.02 0.00 320.65 329.93
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.13 0.01 0.42 0.40
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.05 0.00 0.12 0.11
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 - - 0.63 0.57
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 - - 0.01 0.01

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中銀證券 2018年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.00 1.95 19.05 19.38
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.01 0.05 1.14 1.01
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 17.82 25.30 27.26 27.26
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 42.68 30.34 35.35 35.35
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 320.63 324.51
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.01 0.17 0.30 0.30
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.04 0.02 0.07 0.07
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 - - 0.63 0.61
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 - - 0.01 0.01

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中銀證券 2018年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.00 4.95 21.00 21.19
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.01 0.38 1.18 1.15
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 83.18 87.45 34.74 34.74
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 74.90 77.30 23.00 23.00
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 60.00 320.63 325.56
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 - - 0.45 0.47
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 - - 0.05 0.05
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 0.00 2.87 0.63 0.63
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 - 0.02 0.01 0.01

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中銀證券 2018年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2018-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.00 5.99 25.94 26.68
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.01 0.45 1.56 1.61
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 89.52 92.50 39.01 39.01
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 59.14 88.76 25.40 25.40
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 29.00 380.63 384.30
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.02 3.76 0.45 0.49
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.02 0.01 0.05 0.05
9 004551 中銀證券瑞享混合A 詳情 - - 3.50 3.58
10 004552 中銀證券瑞享混合C 詳情 - - 0.03 0.03

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