中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中銀證券 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.95 0.60 3.04 5.15
2 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 詳情 2.56 1.29 2.21 5.33
3 003316 中銀證券現金管家貨幣A 詳情 35.34 22.80 51.89 51.89
4 003317 中銀證券現金管家貨幣B 詳情 9.01 21.16 20.51 20.51
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 337.94
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.02 0.08 0.27 0.58
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.01 0.01 0.10 0.21
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.01 0.40 5.66 6.98
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.02 0.44 0.46 0.56

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中銀證券 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.95 0.56 2.70 4.68
2 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 詳情 0.37 0.63 0.94 1.98
3 003316 中銀證券現金管家貨幣A 詳情 19.13 22.77 39.35 39.35
4 003317 中銀證券現金管家貨幣B 詳情 26.01 21.79 32.66 32.66
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 337.55
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.01 0.04 0.33 0.66
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.02 0.02 0.09 0.19
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.03 0.79 6.05 7.58
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.42 0.14 0.89 1.10

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中銀證券 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.84 0.71 2.31 4.00
2 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 詳情 1.74 1.36 1.20 2.86
3 003316 中銀證券現金管家貨幣A 詳情 19.96 21.96 42.99 42.99
4 003317 中銀證券現金管家貨幣B 詳情 26.88 22.26 28.44 28.44
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 334.01
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.03 0.03 0.35 0.81
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.02 0.02 0.10 0.22
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.58 2.39 6.82 8.76
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.02 0.25 0.60 0.76

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中銀證券 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.46 0.84 2.18 3.41
2 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 詳情 0.99 0.51 0.83 1.82
3 003316 中銀證券現金管家貨幣A 詳情 29.60 32.00 44.99 44.99
4 003317 中銀證券現金管家貨幣B 詳情 12.76 12.48 23.81 23.81
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 331.71
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.05 0.03 0.35 0.77
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.02 0.03 0.10 0.21
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 1.23 1.76 8.63 10.79
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.14 0.35 0.82 1.02

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