中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

中銀證券 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.04 0.16 1.56 1.97
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.09 0.14 1.17 2.62
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 51.00 34.65 66.09 66.09
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 12.50 12.23 10.70 10.70
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 342.28
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.00 0.02 0.21 0.28
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.10 0.10 0.06 0.08
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.00 0.56 2.67 3.13
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.00 0.06 0.41 0.48

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中銀證券 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.06 0.17 1.68 2.38
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.11 0.37 1.22 2.71
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 28.30 37.70 49.74 49.74
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 14.06 14.70 10.43 10.43
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 339.45
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.01 0.03 0.22 0.33
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.01 0.02 0.07 0.09
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.00 1.04 3.23 3.82
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.01 0.04 0.47 0.55

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中銀證券 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.13 0.32 1.79 2.99
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.32 0.54 1.48 3.38
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 54.66 43.23 59.14 59.14
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 16.01 20.52 11.07 11.07
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 337.86
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.01 0.02 0.24 0.43
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.01 0.02 0.08 0.13
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.00 0.47 4.26 5.23
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.03 0.04 0.51 0.61

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中銀證券 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價值精選混合 詳情 0.57 1.64 1.98 3.34
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.74 1.25 1.70 4.02
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 39.79 43.98 47.71 47.71
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 7.36 12.29 15.58 15.58
5 003929 中銀證券安進債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 333.80
6 003930 中銀證券安進債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 詳情 0.03 0.04 0.25 0.49
8 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 詳情 0.01 0.02 0.08 0.16
9 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.01 0.95 4.72 5.81
10 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.10 0.05 0.51 0.62

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