中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中銀證券 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.05 0.14 1.26 1.37
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.09 0.19 0.88 1.47
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 69.61 49.61 84.66 84.66
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 14.78 10.45 19.49 19.49
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 345.91
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 1.25 0.46 2.94 3.76
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.17 0.07 0.42 0.53
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 0.00 0.01 0.08 0.11
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 0.00 0.02 0.03 0.04

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.03 0.09 1.35 1.60
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.06 0.10 0.97 1.87
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 37.64 39.31 64.65 64.65
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 5.24 9.91 15.16 15.16
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 339.74
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.00 0.15 2.15 2.65
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.02 0.07 0.32 0.38
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 0.00 0.01 0.09 0.13
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 0.00 0.01 0.04 0.06

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.03 0.08 1.41 1.53
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.06 0.14 1.01 1.74
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 44.76 37.34 66.32 66.32
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 6.96 4.47 19.84 19.84
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 338.08
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.00 0.22 2.29 2.74
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.01 0.03 0.36 0.43
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 0.00 0.01 0.10 0.13
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 0.00 0.02 0.05 0.06

顯示全部基金明細(xì)>>

中銀證券 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 詳情 0.03 0.12 1.47 1.75
2 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 0.10 0.17 1.10 2.19
3 003316 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 詳情 31.73 38.91 58.91 58.91
4 003317 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 詳情 18.16 11.52 17.34 17.34
5 003929 中銀證券安進(jìn)債券A 詳情 0.00 0.00 319.44 339.10
6 003930 中銀證券安進(jìn)債券C 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
7 004807 中銀證券安弘債券A 詳情 0.00 0.17 2.50 2.97
8 004808 中銀證券安弘債券C 詳情 0.00 0.03 0.39 0.45
9 004913 中銀證券聚瑞混合A 詳情 0.00 0.03 0.11 0.15
10 004914 中銀證券聚瑞混合C 詳情 0.00 0.02 0.07 0.09

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