浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

浙商基金 2017年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.00 0.00 0.50 0.54
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.20 0.28 0.39 0.39
3 002078 浙商日添利B 詳情 1.60 2.84 1.62 1.62
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.94 0.97
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 5.10 5.13
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 40.51 40.57
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.25 0.79 2.34 2.52
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.24
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.27
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 15.28 15.02

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浙商基金 2017年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.00 0.00 0.50 0.54
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.22 0.16 0.47 0.47
3 002078 浙商日添利B 詳情 2.97 2.72 2.86 2.86
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.94 1.00
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 4.90 5.10 5.11
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 40.51 40.67
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.01 0.75 2.88 3.03
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.27
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.28
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 - 0.00 15.28 14.98

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浙商基金 2017年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.00 5.39 0.50 0.54
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.07 0.18 0.41 0.41
3 002078 浙商日添利B 詳情 2.79 4.78 2.61 2.61
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.94 0.99
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 - 0.00 10.00 10.12
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 40.51 40.91
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.01 0.33 3.61 3.62
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.25
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.06
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 15.28 14.93

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浙商基金 2017年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2017-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.00 1.84 5.89 6.22
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.77 0.79 0.51 0.51
3 002078 浙商日添利B 詳情 6.13 12.59 4.60 4.60
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.94 0.18 0.95 1.00
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 5.00 0.00 10.00 10.04
6 002909 浙商惠享純債 詳情 9.86 4.10 40.51 41.16
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.03 0.98 3.94 3.98
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.23
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 4.96 0.00 19.95 20.15
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 10.28 0.00 15.28 14.91

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