浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

浙商基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.19 0.56 1.80 1.80
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.01 0.07 0.29 0.29
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.10 0.00 0.20 0.20
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.49 0.51
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 5.04 5.64
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 36.57 37.22
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.16 0.49 1.69 2.50
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.27
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 20.72
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 15.28 16.16

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浙商基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 1.60 0.00 2.17 1.98
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.06 0.15 0.35 0.35
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.00 0.08 0.10 0.10
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 22.26 22.72 0.49 0.51
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.02 0.00 5.05 5.56
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 36.57 37.15
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.78 0.18 2.02 2.70
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.25
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 21.56
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 15.28 15.98

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浙商基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.00 0.00 0.57 0.51
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.03 0.15 0.44 0.44
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.05 0.38 0.18 0.18
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.94 1.06
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.12 0.00 5.03 5.47
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 36.57 37.27
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.10 0.08 1.42 1.77
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.22
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 21.36
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 15.28 15.76

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浙商基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 0.00 0.11 0.57 0.55
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.04 0.30 0.57 0.57
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.40 0.75 0.51 0.51
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 0.94 1.05
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 4.91 5.31
6 002909 浙商惠享純債 詳情 0.00 0.00 36.57 37.44
7 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 0.01 0.09 1.39 1.64
8 003220 浙商惠利純債債券 詳情 0.00 0.00 2.20 2.26
9 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 21.24
10 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.00 15.28 15.63

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