浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

浙商基金 2024年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.08 0.25 1.61 2.40
2 002077 浙商日添利A 詳情 2.65 1.50 1.44 1.44
3 002078 浙商日添利B 詳情 6.28 5.04 2.91 2.91
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 1.65 1.75
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.18
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.09 0.10 1.50 2.40
7 003220 浙商惠利純債A 詳情 6.61 4.36 12.96 13.81
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 21.55
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.02 0.03 0.03 0.03
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 0.07 0.04 0.04 0.04

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浙商基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.05 0.09 1.77 2.66
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.02 0.04 0.30 0.30
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.49 0.51 1.67 1.67
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 1.65 1.70
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.37
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.01 0.07 1.50 2.54
7 003220 浙商惠利純債A 詳情 3.40 3.60 10.72 11.08
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 21.27
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.01 0.01 0.04 0.04
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 0.20 0.20 0.02 0.02

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浙商基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.03 0.24 1.81 2.38
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.03 0.23 0.32 0.32
3 002078 浙商日添利B 詳情 0.48 0.70 1.69 1.69
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 0.00 1.65 1.70
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.31
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.01 0.09 1.56 2.43
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 4.59 2.12 10.91 11.20
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 21.21
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.00 0.01 0.05 0.05
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 0.01 0.04 0.02 0.02

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浙商基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 002076 浙商中證500增強(qiáng)A 詳情 0.06 0.13 2.02 2.76
2 002077 浙商日添利A 詳情 0.18 0.10 0.52 0.52
3 002078 浙商日添利B 詳情 1.38 0.53 1.90 1.90
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 0.00 5.86 1.65 1.68
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 0.00 0.00 9.66 10.18
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)混合A 詳情 0.02 0.07 1.64 2.68
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 1.14 18.31 8.44 8.56
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 0.00 0.00 19.95 21.00
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 0.01 0.01 0.05 0.05
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 0.14 0.10 0.04 0.04

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