華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 57.48 65.04 52.70 52.70
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 0.00 - 9.88 10.36
3 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 0.17 1.79 7.36 8.44
4 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 0.04 0.08 0.13 0.14
5 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 0.00 0.01 0.17 0.18
6 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 0.00 0.05 0.29 0.30
7 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 0.47 3.41 1.87 2.20
8 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 3.78 6.40 4.81 5.62
9 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 - 0.11 9.38 10.81
10 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 - 0.01 0.05 0.05

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 54.98 64.75 60.26 60.26
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 - - 9.88 10.58
3 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 1.01 1.23 8.98 10.11
4 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 0.16 0.19 0.17 0.18
5 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 - 0.00 0.18 0.19
6 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 0.00 0.02 0.34 0.35
7 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 0.47 1.07 4.80 5.63
8 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 3.57 5.54 7.43 8.62
9 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 - 0.00 9.49 10.83
10 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 - 0.00 0.05 0.06

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 69.49 54.14 70.03 70.03
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 0.00 0.00 9.88 10.52
3 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 0.39 1.92 9.20 10.37
4 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 0.12 0.10 0.21 0.23
5 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 0.00 0.04 0.19 0.20
6 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 0.00 0.05 0.35 0.37
7 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 4.36 0.08 5.40 6.32
8 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 6.34 7.34 9.40 10.88
9 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 0.00 0.01 9.49 10.81
10 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 - 0.01 0.06 0.06

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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 73.18 50.92 54.68 54.68
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 - - 9.88 10.39
3 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 3.54 2.83 10.73 11.95
4 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 0.19 0.09 0.19 0.21
5 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 0.00 0.05 0.23 0.24
6 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 0.00 0.09 0.41 0.42
7 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 0.11 0.17 1.12 1.30
8 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 12.14 7.95 10.40 11.95
9 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 0.00 0.00 9.50 10.75
10 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 - 0.01 0.07 0.07

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