浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

浙商證券資管 2021年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 0.00 0.03 0.53 0.69
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 0.02 0.09 0.88 1.29
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.05 0.06
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.59 0.65
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.35 0.37
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 詳情 0.01 0.01 0.08 0.09
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.04 0.34 2.19 4.27
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 16.22 4.45 15.09 15.31
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 9.65 2.23 13.75 14.07
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 - - 11.88 12.22

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浙商證券資管 2021年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 0.00 0.06 0.57 0.73
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 0.05 0.14 0.95 1.33
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 詳情 0.00 0.05 0.05 0.06
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 0.47 0.12 0.59 0.63
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 0.04 0.40 0.35 0.36
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 詳情 0.01 0.02 0.09 0.09
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.14 1.32 2.49 4.73
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 3.25 1.28 3.33 3.42
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 2.64 1.15 6.33 6.55
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 - - 11.88 12.09

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浙商證券資管 2021年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 0.00 0.05 0.62 0.85
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 0.04 0.12 1.04 1.63
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.09 0.13
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.25 0.27
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.70 0.75
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 詳情 0.01 0.01 0.10 0.10
7 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 詳情 - - 0.50 0.52
8 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 詳情 - - 0.98 1.01
9 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.21 0.87 3.67 7.43
10 006515 浙商匯金短債E 詳情 1.13 2.13 1.35 1.38

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浙商證券資管 2021年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 詳情 0.01 0.16 0.67 0.81
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 詳情 0.15 0.41 1.13 1.45
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)靈活配置混合 詳情 0.01 0.43 0.10 0.12
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.25 0.26
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.70 0.74
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 詳情 0.01 0.04 0.10 0.11
7 005423 浙商匯金聚祿一年定期A 詳情 - - 0.50 0.52
8 005424 浙商匯金聚祿一年定期C 詳情 - - 0.98 0.99
9 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 1.56 2.94 4.34 8.16
10 006515 浙商匯金短債E 詳情 0.66 1.47 2.36 2.42

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