浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

浙商證券資管 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 0.00 0.01 0.50 0.48
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 0.01 0.01 0.82 0.86
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 0.05 0.00 0.08 0.08
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 0.00 - 0.54 0.57
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 0.00 0.04 0.22 0.22
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 0.00 0.00 0.08 0.06
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.02 0.07 1.72 2.47
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 1.03 9.60 9.53 9.68
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 7.25 16.21 17.25 17.71
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 12.27 12.48

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商證券資管 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 0.00 0.02 0.51 0.50
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 0.01 0.03 0.82 0.88
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 0.00 0.05 0.54 0.60
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 0.00 0.09 0.26 0.28
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 0.00 0.00 0.08 0.07
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.02 0.23 1.77 2.57
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 7.93 11.57 18.10 18.45
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 15.72 13.17 26.21 26.99
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 12.27 12.68

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浙商證券資管 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 0.00 0.01 0.52 0.58
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 0.01 0.04 0.85 1.10
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 0.00 0.00 0.04 0.04
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.59 0.66
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.35 0.37
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 0.00 0.00 0.08 0.08
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.02 0.14 1.97 3.22
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 11.15 9.26 21.74 22.37
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 12.43 6.86 23.66 24.57
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 0.00 0.00 12.27 12.53

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浙商證券資管 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 詳情 0.00 0.01 0.53 0.56
2 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 詳情 0.02 0.02 0.87 1.05
3 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級靈活配置混合 詳情 0.00 0.01 0.04 0.04
4 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 詳情 - - 0.59 0.65
5 002806 浙商匯金聚利一年定開債C 詳情 - - 0.35 0.37
6 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長指數(shù) 詳情 0.00 0.00 0.08 0.08
7 006449 浙商匯金量化精選混合 詳情 0.04 0.13 2.09 3.26
8 006515 浙商匯金短債E 詳情 14.51 9.75 19.85 20.28
9 006516 浙商匯金短債A 詳情 9.26 4.94 18.08 18.64
10 006927 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 詳情 0.39 - 12.27 12.54

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