國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國金基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 48,180.77 - - 24,994.68 51.88% - -
2 001234 國金眾贏貨幣 詳情 7,776.58 - - 6,141.45 78.97% - -
3 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 48,180.77 - - 24,994.68 51.88% - -
4 003002 國金及第中短債債券A 詳情 10,116.64 - - 7,789.44 77.00% - -
5 005443 國金量化多策略A 詳情 14,137.61 -7,636.72 - - - 3,363.82 23.79%
6 006195 國金量化多因子股票A 詳情 -124,171.99 -139,071.52 - 383.07 - 6,949.30 -
7 006549 國金惠盈純債A 詳情 45,753.07 - - 28,925.90 63.22% - -
8 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 814.77 - - 710.59 87.21% - -
9 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 814.77 - - 710.59 87.21% - -
10 006760 國金惠盈純債C 詳情 45,753.07 - - 28,925.90 63.22% - -
11 008637 國金惠享一年定開 詳情 3,940.92 - - 3,598.68 91.32% - -
12 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 6,515.25 - - 4,739.23 72.74% - -
13 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 6,515.25 - - 4,739.23 72.74% - -
14 008798 國金惠安利率債A 詳情 35,055.84 - - 15,712.57 44.82% - -
15 008799 國金惠安利率債C 詳情 35,055.84 - - 15,712.57 44.82% - -
16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 -3,264.93 -7,051.01 - 2.45 - 343.98 -
17 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 -3,264.93 -7,051.01 - 2.45 - 343.98 -
18 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 814.77 - - 710.59 87.21% - -
19 009604 國金惠盈純債E 詳情 45,753.07 - - 28,925.90 63.22% - -
20 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 987.64 568.73 57.58% 373.17 37.78% 52.39 5.30%
21 009839 國金惠豐39個(gè)月定開債 詳情 29,089.86 - - - - - -
22 010249 國金惠誠債券A 詳情 698.36 -266.40 - 608.47 87.13% 41.02 5.87%
23 010250 國金惠誠債券C 詳情 698.36 -266.40 - 608.47 87.13% 41.02 5.87%
24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 836.69 633.37 75.70% - - 138.98 16.61%
25 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 836.69 633.37 75.70% - - 138.98 16.61%
26 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 5,043.20 2,792.67 55.37% - - 818.78 16.24%
27 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 5,043.20 2,792.67 55.37% - - 818.78 16.24%
28 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 1,612.34 1,360.05 84.35% 0.04 0.00% 115.13 7.14%
29 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 1,612.34 1,360.05 84.35% 0.04 0.00% 115.13 7.14%
30 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 -6.54 -356.58 - - - 124.95 -
31 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 -6.54 -356.58 - - - 124.95 -
32 014805 國金量化精選混合A 詳情 -123,755.71 -134,051.19 - - - 5,388.46 -
33 014806 國金量化精選混合C 詳情 -123,755.71 -134,051.19 - - - 5,388.46 -
34 014818 國金新興價(jià)值混合A 詳情 666.79 556.94 83.52% - - 68.08 10.21%
35 014819 國金新興價(jià)值混合C 詳情 666.79 556.94 83.52% - - 68.08 10.21%
36 015312 國金及第中短債債券B 詳情 10,116.64 - - 7,789.44 77.00% - -
37 016858 國金量化多因子股票C 詳情 -124,171.99 -139,071.52 - 383.07 - 6,949.30 -
38 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 96.88 - - 97.82 100.97% - -
39 017846 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -6,456.54 -8,475.04 - - - 535.69 -
40 017847 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -6,456.54 -8,475.04 - - - 535.69 -
41 017874 國金量化多策略C 詳情 14,137.61 -7,636.72 - - - 3,363.82 23.79%
42 017925 國金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 1,601.24 -4,007.89 - 34.81 2.17% 1,800.72 112.46%
43 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 詳情 1,226.01 - - 765.85 62.47% - -
44 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 詳情 1,226.01 - - 765.85 62.47% - -
45 018823 國金智享量化選股混合A 詳情 402.71 -9,303.20 - - - 2,903.29 720.94%
46 018824 國金智享量化選股混合C 詳情 402.71 -9,303.20 - - - 2,903.29 720.94%
47 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 1,601.24 -4,007.89 - 34.81 2.17% 1,800.72 112.46%
48 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 987.64 568.73 57.58% 373.17 37.78% 52.39 5.30%

顯示全部基金明細(xì)>>

國金基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000540 國金金騰通貨幣A 詳情 23,854.01 - - 12,962.79 54.34% - -
2 001234 國金眾贏貨幣 詳情 4,221.37 - - 3,244.46 76.86% - -
3 001621 國金金騰通貨幣C 詳情 23,854.01 - - 12,962.79 54.34% - -
4 003002 國金及第中短債債券A 詳情 4,512.98 - - 3,199.19 70.89% - -
5 005443 國金量化多策略A 詳情 -3,223.27 -16,926.39 - - - 1,691.56 -
6 006195 國金量化多因子股票A 詳情 -176,274.44 -172,862.24 - 307.82 - 4,049.96 -
7 006549 國金惠盈純債A 詳情 23,686.15 - - 10,487.55 44.28% - -
8 006734 國金惠鑫短債債券A 詳情 145.34 - - 133.21 91.66% - -
9 006735 國金惠鑫短債債券C 詳情 145.34 - - 133.21 91.66% - -
10 006760 國金惠盈純債C 詳情 23,686.15 - - 10,487.55 44.28% - -
11 008637 國金惠享一年定開 詳情 2,234.35 - - 1,551.17 69.42% - -
12 008642 國金惠遠(yuǎn)純債A 詳情 2,971.96 - - 1,519.00 51.11% - -
13 008643 國金惠遠(yuǎn)純債C 詳情 2,971.96 - - 1,519.00 51.11% - -
14 008798 國金惠安利率債A 詳情 8,589.05 - - 5,782.92 67.33% - -
15 008799 國金惠安利率債C 詳情 8,589.05 - - 5,782.92 67.33% - -
16 009507 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 詳情 -3,504.79 -6,990.53 - 1.42 - 202.91 -
17 009508 國金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 詳情 -3,504.79 -6,990.53 - 1.42 - 202.91 -
18 009603 國金惠鑫短債債券E 詳情 145.34 - - 133.21 91.66% - -
19 009604 國金惠盈純債E 詳情 23,686.15 - - 10,487.55 44.28% - -
20 009762 國金國鑫發(fā)起C 詳情 31.88 -276.53 - - - 37.33 117.10%
21 009839 國金惠豐39個(gè)月定開債 詳情 14,480.15 - - - - - -
22 010249 國金惠誠債券A 詳情 136.08 -52.30 - 138.16 101.53% 26.98 19.83%
23 010250 國金惠誠債券C 詳情 136.08 -52.30 - 138.16 101.53% 26.98 19.83%
24 010375 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 詳情 105.13 272.63 259.34% - - 113.18 107.66%
25 010376 國金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 詳情 105.13 272.63 259.34% - - 113.18 107.66%
26 010615 國金自主創(chuàng)新混合A 詳情 450.67 384.59 85.34% - - 611.24 135.63%
27 010616 國金自主創(chuàng)新混合C 詳情 450.67 384.59 85.34% - - 611.24 135.63%
28 012198 國金核心資產(chǎn)一年持有A 詳情 1,065.90 646.20 60.63% - - 60.39 5.67%
29 012199 國金核心資產(chǎn)一年持有C 詳情 1,065.90 646.20 60.63% - - 60.39 5.67%
30 012387 國金ESG持續(xù)增長混合A 詳情 -551.09 -573.39 - - - 90.89 -
31 012388 國金ESG持續(xù)增長混合C 詳情 -551.09 -573.39 - - - 90.89 -
32 014805 國金量化精選混合A 詳情 -164,845.18 -156,095.94 - - - 3,096.66 -
33 014806 國金量化精選混合C 詳情 -164,845.18 -156,095.94 - - - 3,096.66 -
34 014818 國金新興價(jià)值混合A 詳情 277.00 293.26 105.87% - - 39.33 14.20%
35 014819 國金新興價(jià)值混合C 詳情 277.00 293.26 105.87% - - 39.33 14.20%
36 015312 國金及第中短債債券B 詳情 4,512.98 - - 3,199.19 70.89% - -
37 016858 國金量化多因子股票C 詳情 -176,274.44 -172,862.24 - 307.82 - 4,049.96 -
38 017756 國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 73.91 - - 75.81 102.58% - -
39 017846 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -14,387.24 -13,566.53 - - - 296.67 -
40 017847 國金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -14,387.24 -13,566.53 - - - 296.67 -
41 017874 國金量化多策略C 詳情 -3,223.27 -16,926.39 - - - 1,691.56 -
42 017925 國金300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 -5,032.57 -6,914.34 - 26.60 - 813.78 -
43 018067 國金中債1-5年政策性金融債A 詳情 530.03 - - 440.27 83.07% - -
44 018068 國金中債1-5年政策性金融債C 詳情 530.03 - - 440.27 83.07% - -
45 018823 國金智享量化選股混合A 詳情 -16,698.61 -20,805.95 - - - 914.37 -
46 018824 國金智享量化選股混合C 詳情 -16,698.61 -20,805.95 - - - 914.37 -
47 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 -5,032.57 -6,914.34 - 26.60 - 813.78 -
48 762001 國金國鑫發(fā)起A 詳情 31.88 -276.53 - - - 37.33 117.10%
49 002155 國金鑫瑞靈活A(yù) 詳情 0.10 - - - - - -
50 017914 國金鑫瑞靈活C 詳情 0.10 - - - - - -
51 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 詳情 0.10 - - - - - -

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