華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華潤(rùn)元大基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 -2,106.18 -2,400.71 - 36.39 - 34.95 -
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 128.55 - - 70.97 55.20% - -
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 128.55 - - 70.97 55.20% - -
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 詳情 -3,374.97 -590.65 - - - 40.65 -
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 -618.67 -393.44 - 72.59 - 220.94 -
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 -3,350.37 -2,058.35 - 54.87 - 505.10 -
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 2.04 - - 19.90 976.72% - -
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 2.04 - - 19.90 976.72% - -
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 8,149.23 - - 4,942.98 60.66% - -
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 8,149.23 - - 4,942.98 60.66% - -
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 13,625.07 - - 14,799.86 108.62% - -
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 -20.03 -22.25 - 3.09 - 0.31 -
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 -20.03 -22.25 - 3.09 - 0.31 -
14 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 -1,844.90 -1,686.75 - 4.69 - 33.38 -
15 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 -1,844.90 -1,686.75 - 4.69 - 33.38 -
16 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 99.52 - - 116.59 117.15% - -
17 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 99.52 - - 116.59 117.15% - -
18 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 15.43 6.06 39.28% 21.37 138.53% 0.01 0.04%
19 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 15.43 6.06 39.28% 21.37 138.53% 0.01 0.04%
20 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 -1,046.88 -866.40 - - - 9.93 -
21 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 -1,046.88 -866.40 - - - 9.93 -
22 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 13,625.07 - - 14,799.86 108.62% - -
23 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 -2,106.18 -2,400.71 - 36.39 - 34.95 -
24 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 -618.67 -393.44 - 72.59 - 220.94 -
25 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 -798.85 -809.33 - - - 10.94 -
26 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 -798.85 -809.33 - - - 10.94 -
27 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 17,192.98 - - - - - -
28 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 17,192.98 - - - - - -
29 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 -3,350.37 -2,058.35 - 54.87 - 505.10 -
30 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 -110.09 -182.18 - 14.61 - 198.37 -
31 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 -110.09 -182.18 - 14.61 - 198.37 -
32 013697 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合A 詳情 22.23 -10.71 - 5.06 22.74% - -
33 013698 華潤(rùn)元大潤(rùn)安混合C 詳情 22.23 -10.71 - 5.06 22.74% - -
34 015063 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 詳情 1,409.45 - - 524.91 37.24% - -
35 015064 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 詳情 1,409.45 - - 524.91 37.24% - -
36 017585 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 詳情 99.52 - - 116.59 117.15% - -
37 017586 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 詳情 1,409.45 - - 524.91 37.24% - -
38 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 詳情 0.50 - - - - - -
39 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 詳情 0.50 - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 -2,013.56 -2,134.18 - 35.12 - 11.57 -
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 85.98 - - 42.63 49.58% - -
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 85.98 - - 42.63 49.58% - -
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合 詳情 -2,567.00 -166.40 - - - 29.43 -
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 38.53 -57.72 - 14.16 36.76% 64.18 166.56%
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 -1,111.02 -1,421.74 - 40.44 - 197.31 -
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 -0.82 - - 16.79 - - -
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 -0.82 - - 16.79 - - -
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 4,320.63 - - 2,759.66 63.87% - -
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 4,320.63 - - 2,759.66 63.87% - -
11 003418 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 詳情 6,804.91 - - 7,236.04 106.34% - -
12 003680 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 詳情 -3.34 -10.03 - 3.21 - 0.14 -
13 003723 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 詳情 -3.34 -10.03 - 3.21 - 0.14 -
14 004891 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選A 詳情 -1,618.93 -1,591.20 - 4.36 - 19.10 -
15 004892 華潤(rùn)元大成長(zhǎng)精選C 詳情 -1,618.93 -1,591.20 - 4.36 - 19.10 -
16 004893 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 詳情 67.79 - - 47.32 69.80% - -
17 004894 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 詳情 67.79 - - 47.32 69.80% - -
18 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 詳情 10.62 6.41 60.38% 7.39 69.63% - -
19 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 詳情 10.62 6.41 60.38% 7.39 69.63% - -
20 004930 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選A 詳情 -720.97 -391.83 - - - 7.75 -
21 004931 華潤(rùn)元大價(jià)值優(yōu)選C 詳情 -720.97 -391.83 - - - 7.75 -
22 004976 華潤(rùn)元大景泰混合A 詳情 -1,621.88 -1,484.63 - 57.80 - 31.38 -
23 004977 華潤(rùn)元大景泰混合C 詳情 -1,621.88 -1,484.63 - 57.80 - 31.38 -
24 006471 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 詳情 6,804.91 - - 7,236.04 106.34% - -
25 007632 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 詳情 -2,013.56 -2,134.18 - 35.12 - 11.57 -
26 007827 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 詳情 38.53 -57.72 - 14.16 36.76% 64.18 166.56%
27 009882 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 詳情 -553.14 -371.43 - - - 4.66 -
28 009883 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 詳情 -553.14 -371.43 - - - 4.66 -
29 009889 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 詳情 8,513.99 - - - - - -
30 009890 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 詳情 8,513.99 - - - - - -
31 010573 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 詳情 -1,111.02 -1,421.74 - 40.44 - 197.31 -
32 013598 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合A 詳情 1,063.52 162.82 15.31% 5.63 0.53% 160.29 15.07%
33 013599 華潤(rùn)元大臻選回報(bào)混合C 詳情 1,063.52 162.82 15.31% 5.63 0.53% 160.29 15.07%

顯示全部基金明細(xì)>>