淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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淳厚基金 2021年4季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.08% | 0.16% | 5.36 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.08% | 0.16% | 5.36 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.45% | 7.16% | 16.45% | 4.25 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.45% | 7.16% | 16.45% | 4.25 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.80% | 0.05% | 8.21 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.80% | 0.05% | 8.21 |
7 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.53% | - | 7.62% | 10.08 |
8 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.53% | - | 7.62% | 10.08 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.42% | 4.44% | 2.10 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.42% | 4.44% | 2.10 |
11 | 009434 | 淳厚穩(wěn)嘉債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.52% | 0.10% | 5.19 |
12 | 009435 | 淳厚穩(wěn)嘉債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.52% | 0.10% | 5.19 |
13 | 009583 | 淳厚安裕87個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 171.25% | 0.02% | 74.27 |
14 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.22% | - | 7.95% | 12.73 |
15 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.22% | - | 7.95% | 12.73 |
16 | 010258 | 淳厚穩(wěn)悅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.46% | 17.86% | 0.50 |
17 | 010259 | 淳厚穩(wěn)悅債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.46% | 17.86% | 0.50 |
18 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.48% | 78.07% | 1.05% | 8.23 |
19 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.48% | 78.07% | 1.05% | 8.23 |
20 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.57% | 5.17% | 1.36% | 5.13 |
21 | 010627 | 淳厚安心87個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 178.57% | 0.01% | 77.87 |
22 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.72% | 5.71% | 15.58% | 6.89 |
23 | 011349 | 淳厚現代服務業(yè)股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.91% | - | 10.28% | 4.52 |
24 | 011350 | 淳厚現代服務業(yè)股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.91% | - | 10.28% | 4.52 |
25 | 012454 | 淳厚鑫悅混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.05% | 6.26% | 4.85% | 4.31 |
26 | 012455 | 淳厚鑫悅混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.05% | 6.26% | 4.85% | 4.31 |
淳厚基金 2021年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.31% | 0.35% | 5.30 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.31% | 0.35% | 5.30 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.10% | 10.40% | 19.66% | 4.10 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.10% | 10.40% | 19.66% | 4.10 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.10% | 0.22% | 8.33 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 117.10% | 0.22% | 8.33 |
7 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.45% | - | 10.44% | 8.67 |
8 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.45% | - | 10.44% | 8.67 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.70% | 5.01% | 2.10 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.70% | 5.01% | 2.10 |
11 | 009434 | 淳厚穩(wěn)嘉債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.88% | 0.28% | 5.13 |
12 | 009435 | 淳厚穩(wěn)嘉債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 115.88% | 0.28% | 5.13 |
13 | 009583 | 淳厚安裕87個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 169.99% | 0.03% | 74.28 |
14 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.15% | - | 23.36% | 15.09 |
15 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.15% | - | 23.36% | 15.09 |
16 | 010258 | 淳厚穩(wěn)悅債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 19.79% | 60.20% | 0.50 |
17 | 010259 | 淳厚穩(wěn)悅債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 19.79% | 60.20% | 0.50 |
18 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.81% | 86.67% | 3.32% | 3.13 |
19 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.81% | 86.67% | 3.32% | 3.13 |
20 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.88% | 5.40% | 11.79% | 6.48 |
21 | 010627 | 淳厚安心87個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 178.81% | 0.02% | 77.85 |
22 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.14% | 5.80% | 20.11% | 6.30 |
淳厚基金 2021年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.39% | 0.52% | 5.25 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 121.39% | 0.52% | 5.25 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.08% | 4.40% | 25.28% | 3.82 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.08% | 4.40% | 25.28% | 3.82 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.10% | 0.18% | 8.26 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 106.10% | 0.18% | 8.26 |
7 | 008186 | 淳厚信?;旌螦 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.21% | - | 8.12% | 10.26 |
8 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.21% | - | 8.12% | 10.26 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.71% | 2.90% | 2.36 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.71% | 2.90% | 2.36 |
11 | 009434 | 淳厚穩(wěn)嘉債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.00% | 0.10% | 5.09 |
12 | 009435 | 淳厚穩(wěn)嘉債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 118.00% | 0.10% | 5.09 |
13 | 009583 | 淳厚安裕87個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 170.08% | 0.04% | 74.28 |
14 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.33% | - | 8.42% | 19.28 |
15 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.33% | - | 8.42% | 19.28 |
16 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.64% | 98.55% | 5.37% | 2.61 |
17 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.64% | 98.55% | 5.37% | 2.61 |
18 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.00% | 5.20% | 22.12% | 6.35 |
19 | 010627 | 淳厚安心87個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 179.11% | 0.03% | 77.81 |
淳厚基金 2021年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2021-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚穩(wěn)惠債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.42% | 0.21% | 5.19 |
2 | 007739 | 淳厚穩(wěn)惠債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 124.42% | 0.21% | 5.19 |
3 | 007811 | 淳厚信澤混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.40% | 6.01% | 22.74% | 1.66 |
4 | 007812 | 淳厚信澤混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.40% | 6.01% | 22.74% | 1.66 |
5 | 007930 | 淳厚穩(wěn)鑫債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.39% | 0.57% | 8.18 |
6 | 007931 | 淳厚穩(wěn)鑫債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.39% | 0.57% | 8.18 |
7 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.44% | - | 9.97% | 9.23 |
8 | 008187 | 淳厚信?;旌螩 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.44% | - | 9.97% | 9.23 |
9 | 008587 | 淳厚中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.64% | 1.41% | 2.18 |
10 | 008588 | 淳厚中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.64% | 1.41% | 2.18 |
11 | 009434 | 淳厚穩(wěn)嘉債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.96% | 0.59% | 5.05 |
12 | 009435 | 淳厚穩(wěn)嘉債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.96% | 0.59% | 5.05 |
13 | 009583 | 淳厚安裕87個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 168.64% | 0.01% | 74.28 |
14 | 009931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.26% | - | 10.54% | 17.23 |
15 | 009939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.26% | - | 10.54% | 17.23 |
16 | 010513 | 淳厚益加債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.75% | 100.14% | 7.35% | 2.64 |
17 | 010514 | 淳厚益加債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.75% | 100.14% | 7.35% | 2.64 |
18 | 010551 | 淳厚欣頤一年持有期混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.79% | 5.22% | 27.35% | 5.74 |
19 | 010627 | 淳厚安心87個月定開債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 178.78% | 0.10% | 77.76 |